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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 090.00 | | 20 090.00 | 20 090.00 |
AP Constructions | 275 586.00 | 107 680.00 | 167 906.00 | 275 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 992.00 | 87 015.00 | 232 977.00 | 319 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 227.00 | 194 695.00 | 1 385 532.00 | 1 580 227.00 |
BT Marchandises | 530 040.00 | | 530 040.00 | 530 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 275.00 | | 181 275.00 | 181 275.00 |
BZ Autres créances | 348 236.00 | | 348 236.00 | 348 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 118.00 | | 1 061 118.00 | 1 061 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 345.00 | 194 695.00 | 2 446 650.00 | 2 641 345.00 |
CU Autres participations | 964 559.00 | | 964 559.00 | 964 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 151.00 | | | 212 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 268 468.00 | | | 268 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702.00 | | | 702.00 |
DK Provisions réglementées | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
DL TOTAL (I) | 544 773.00 | | | 544 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 957.00 | | | 210 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224 941.00 | | | 1 224 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 864.00 | | | 355 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 297.00 | | | 90 297.00 |
EA Autres dettes | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 877.00 | | | 1 901 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 650.00 | | | 2 446 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 654 593.00 | | 654 593.00 | 654 593.00 |
FG Production vendue services | 521 758.00 | | 521 758.00 | 521 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 351.00 | | 1 176 351.00 | 1 176 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 919.00 | |
GE Autres charges | | | 26 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 507.00 | | | 39 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 227.00 | | | 1 209 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 525.00 | | | 1 208 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702.00 | | | 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 238.00 | | 121 322.00 | 1 501 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 964 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 333.00 | 1 580 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 333.00 | 615 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 679.00 | | 121 322.00 | 536 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964 559.00 | | | 964 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 146.00 | 54 919.00 | 15 370.00 | 155 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 146.00 | 54 919.00 | 15 370.00 | 155 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 864.00 | 355 864.00 | | 355 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 454.00 | 24 454.00 | | 24 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 214.00 | 28 214.00 | | 28 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
UX Autres créances clients | 181 275.00 | | | 181 275.00 |
VB T. V. A. | 33 487.00 | | | 33 487.00 |
VC Groupe et associés | 311 818.00 | | | 311 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 552.00 | 59 552.00 | | 59 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 406.00 | 151 406.00 | | 151 406.00 |
VI Groupe et associés | 1 224 941.00 | 1 224 941.00 | | 1 224 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 843.00 | 529 843.00 | | 529 843.00 |
VW T.V.A. | 37 367.00 | 37 367.00 | | 37 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 877.00 | 1 901 877.00 | | 1 901 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |