| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 107 676.00 | 58 602.00 | 49 074.00 | 107 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 262.00 | 234 186.00 | 261 076.00 | 495 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 497.00 | 292 788.00 | 1 274 709.00 | 1 567 497.00 |
BT Marchandises | 179 615.00 | | 179 615.00 | 179 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 099.00 | | 134 099.00 | 134 099.00 |
BZ Autres créances | 500 646.00 | | 500 646.00 | 500 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CF Disponibilités | 320 912.00 | | 320 912.00 | 320 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 136 467.00 | | 1 136 467.00 | 1 136 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 964.00 | 292 788.00 | 2 411 175.00 | 2 703 964.00 |
CU Autres participations | 964 559.00 | | 964 559.00 | 964 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 151.00 | 212 151.00 | | 212 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 400 229.00 | 345 272.00 | | 400 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 022.00 | 54 957.00 | | 34 022.00 |
DK Provisions réglementées | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
DL TOTAL (I) | 709 854.00 | 675 832.00 | | 709 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 121 322.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 294 513.00 | 1 311 346.00 | | 1 294 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 41 337.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 719.00 | 181 872.00 | | 190 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 145.00 | 101 221.00 | | 64 145.00 |
EA Autres dettes | 36 945.00 | 59 467.00 | | 36 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 321.00 | 1 816 565.00 | | 1 701 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 175.00 | 2 492 396.00 | | 2 411 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 294 513.00 | | | 1 294 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 770 619.00 | 24 120.00 | 794 739.00 | 770 619.00 |
FG Production vendue services | 461 535.00 | | 461 535.00 | 461 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 154.00 | 24 120.00 | 1 256 274.00 | 1 232 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 906.00 | |
GE Autres charges | | | 50 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -370.00 | 18 092.00 | | -370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -370.00 | 18 092.00 | | -370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 6 435.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 6 435.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444.00 | 11 658.00 | | -444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 607.00 | 1 566.00 | | 3 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 817.00 | 1 647 012.00 | | 1 382 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 795.00 | 1 592 055.00 | | 1 348 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 022.00 | 54 957.00 | | 34 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 194.00 | | 159 097.00 | 1 487 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 964 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 794.00 | 1 567 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 794.00 | 602 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 635.00 | | 159 097.00 | 522 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964 559.00 | | | 964 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 184.00 | 120 906.00 | 28 301.00 | 200 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 184.00 | 120 906.00 | 28 301.00 | 200 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 719.00 | 190 719.00 | | 190 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 762.00 | 37 762.00 | | 37 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 945.00 | 36 945.00 | | 36 945.00 |
UX Autres créances clients | 134 099.00 | 134 099.00 | | 134 099.00 |
VB T. V. A. | 22 532.00 | 22 532.00 | | 22 532.00 |
VC Groupe et associés | 453 657.00 | 453 657.00 | | 453 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 294 093.00 | 1 294 093.00 | | 1 294 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 457.00 | 24 457.00 | | 24 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 745.00 | 634 745.00 | | 634 745.00 |
VW T.V.A. | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 321.00 | 1 586 321.00 | 100 000.00 | 1 686 321.00 |