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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 090.00 | | 20 090.00 | 20 090.00 |
AP Constructions | 275 586.00 | 118 823.00 | 156 763.00 | 275 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 097.00 | 127 940.00 | 195 157.00 | 323 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 332.00 | 246 763.00 | 1 336 569.00 | 1 583 332.00 |
BT Marchandises | 544 096.00 | | 544 096.00 | 544 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 089.00 | | 141 089.00 | 141 089.00 |
BZ Autres créances | 368 745.00 | | 368 745.00 | 368 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CF Disponibilités | 17 718.00 | | 17 718.00 | 17 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 013.00 | | 1 073 013.00 | 1 073 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 345.00 | 246 763.00 | 2 409 582.00 | 2 656 345.00 |
CU Autres participations | 964 559.00 | | 964 559.00 | 964 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 151.00 | 212 151.00 | | 212 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 269 170.00 | 268 468.00 | | 269 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655.00 | 702.00 | | 655.00 |
DK Provisions réglementées | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
DL TOTAL (I) | 545 428.00 | 544 773.00 | | 545 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 119.00 | 210 957.00 | | 170 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395 389.00 | 1 224 941.00 | | 1 395 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 669.00 | 355 864.00 | | 219 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 978.00 | 90 297.00 | | 78 978.00 |
EA Autres dettes | | 19 818.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 864 155.00 | 1 901 877.00 | | 1 864 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 582.00 | 2 446 650.00 | | 2 409 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 621 043.00 | | 621 043.00 | 621 043.00 |
FG Production vendue services | 487 975.00 | | 487 975.00 | 487 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 018.00 | | 1 109 018.00 | 1 109 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 145.00 | |
GE Autres charges | | | 34 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 064.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 560.00 | 39 507.00 | | 6 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 108.00 | 1 209 227.00 | | 1 196 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 454.00 | 1 208 525.00 | | 1 195 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655.00 | 702.00 | | 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 227.00 | | 58 938.00 | 1 580 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 964 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 833.00 | 1 583 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 833.00 | 618 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 668.00 | | 58 938.00 | 615 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964 559.00 | | | 964 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 695.00 | 73 145.00 | 21 078.00 | 194 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 695.00 | 73 145.00 | 21 078.00 | 194 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 669.00 | 219 669.00 | | 219 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 950.00 | 27 950.00 | | 27 950.00 |
UX Autres créances clients | 141 089.00 | 141 089.00 | | 141 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VB T. V. A. | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VC Groupe et associés | 287 016.00 | 287 016.00 | | 287 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 119.00 | 20 119.00 | | 20 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 395 389.00 | 1 395 389.00 | | 1 395 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 406.00 | | | 151 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 760.00 | 73 760.00 | | 73 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 165.00 | 510 165.00 | | 510 165.00 |
VW T.V.A. | 29 835.00 | 29 835.00 | | 29 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 155.00 | 1 714 155.00 | 150 000.00 | 1 864 155.00 |