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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 171.00 | 80 336.00 | 836.00 | 81 171.00 |
AH Fonds commercial | 521 123.00 | | 521 123.00 | 521 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 909.00 | 6 737.00 | 1 172.00 | 7 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 808.00 | 561 525.00 | 161 284.00 | 722 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 197.00 | 128 318.00 | 187 879.00 | 316 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 399.00 | | 95 399.00 | 95 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 415.00 | 779 916.00 | 971 499.00 | 1 751 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 995.00 | | 96 995.00 | 96 995.00 |
BN En cours de production de biens | 66 102.00 | | 66 102.00 | 66 102.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 655.00 | | 106 655.00 | 106 655.00 |
BT Marchandises | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 630 777.00 | 34 078.00 | 1 596 698.00 | 1 630 777.00 |
BZ Autres créances | 414 860.00 | | 414 860.00 | 414 860.00 |
CF Disponibilités | 451 664.00 | | 451 664.00 | 451 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 163.00 | | 87 163.00 | 87 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 859 153.00 | 34 078.00 | 2 825 075.00 | 2 859 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 610 568.00 | 813 994.00 | 3 796 574.00 | 4 610 568.00 |
CU Autres participations | 6 807.00 | 3 000.00 | 3 807.00 | 6 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 909 135.00 | 506 270.00 | | 909 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 140.00 | 402 865.00 | | 375 140.00 |
DK Provisions réglementées | 523.00 | | | 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 798.00 | 1 349 135.00 | | 1 724 798.00 |
DP Provisions pour risques | 35 584.00 | 25 184.00 | | 35 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 772.00 | 126 772.00 | | 126 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 356.00 | 151 956.00 | | 162 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 968.00 | 221 189.00 | | 598 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 226.00 | 345 796.00 | | 88 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 860.00 | 477 545.00 | | 577 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 738.00 | 540 828.00 | | 488 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 800.00 | | |
EA Autres dettes | 155 629.00 | 134 529.00 | | 155 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 420.00 | 1 730 687.00 | | 1 909 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 796 574.00 | 3 231 778.00 | | 3 796 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
FD Production vendue biens | 7 626 471.00 | | 7 626 471.00 | 7 626 471.00 |
FG Production vendue services | 280 832.00 | | 280 832.00 | 280 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 913 859.00 | | 7 913 859.00 | 7 913 859.00 |
FM Production stockée | | | 118 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 141 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 067 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 910 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 686 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 793.00 | |
GE Autres charges | | | 19 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 675 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 297.00 | 1 074.00 | | 23 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 530.00 | 9 900.00 | | 210 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 827.00 | 10 974.00 | | 233 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 384.00 | 135.00 | | 14 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 294.00 | 12 073.00 | | 200 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 601.00 | 12 207.00 | | 225 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 226.00 | -1 233.00 | | 8 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 335.00 | 163 563.00 | | 106 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 398 830.00 | 7 254 118.00 | | 8 398 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 023 690.00 | 6 851 252.00 | | 8 023 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 140.00 | 402 865.00 | | 375 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 238.00 | | 486 116.00 | 1 617 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 000.00 | 102 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 940.00 | 1 751 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 000.00 | 610 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320 940.00 | 1 039 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 003.00 | | 152 200.00 | 467 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 778.00 | | 286 166.00 | 1 073 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 457.00 | | 47 750.00 | 76 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 228.00 | 182 083.00 | 124 395.00 | 719 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 373.00 | 18 700.00 | | 68 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 855.00 | 163 383.00 | 124 395.00 | 650 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 523.00 | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 956.00 | 10 400.00 | | 151 956.00 |
6T Sur comptes clients | 24 703.00 | 25 793.00 | 16 418.00 | 24 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 703.00 | 25 793.00 | 16 418.00 | 27 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 659.00 | 36 716.00 | 16 418.00 | 179 659.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 793.00 | 16 418.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 860.00 | 577 860.00 | | 577 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 716.00 | 127 716.00 | | 127 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 346.00 | 192 346.00 | | 192 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 629.00 | 155 629.00 | | 155 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 399.00 | 95 399.00 | | 95 399.00 |
UX Autres créances clients | 1 589 886.00 | | | 1 589 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 890.00 | | | 40 890.00 |
VB T. V. A. | 88 068.00 | | | 88 068.00 |
VC Groupe et associés | 50 520.00 | | | 50 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 878.00 | 88 239.00 | 370 322.00 | 597 878.00 |
VI Groupe et associés | 88 226.00 | 88 226.00 | | 88 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 454 448.00 | | | 454 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 954.00 | | | 78 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 067.00 | | | 96 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 998.00 | 60 998.00 | | 60 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 020.00 | | | 180 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 163.00 | | | 87 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 228 199.00 | 2 228 199.00 | | 2 228 199.00 |
VW T.V.A. | 107 678.00 | 107 678.00 | | 107 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 420.00 | 1 399 781.00 | 370 322.00 | 1 909 420.00 |