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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 485.00 | 107 139.00 | 23 346.00 | 130 485.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 125 107.00 | 752 547.00 | 1 372 560.00 | 2 125 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 128 112.00 | 489 538.00 | 638 574.00 | 1 128 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 122.00 | | 99 122.00 | 99 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 865 573.00 | 1 349 224.00 | 2 516 349.00 | 3 865 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 437.00 | | 145 437.00 | 145 437.00 |
BN En cours de production de biens | 44 824.00 | | 44 824.00 | 44 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 741 254.00 | 95 435.00 | 1 645 819.00 | 1 741 254.00 |
BZ Autres créances | 1 371 987.00 | | 1 371 987.00 | 1 371 987.00 |
CF Disponibilités | 744 156.00 | | 744 156.00 | 744 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 125.00 | | 73 125.00 | 73 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 120 783.00 | 95 435.00 | 4 025 348.00 | 4 120 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 986 356.00 | 1 444 660.00 | 6 541 696.00 | 7 986 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 122.00 | | | 99 122.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 518.00 | | | 114 518.00 |
CU Autres participations | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 742 229.00 | 1 536 927.00 | | 1 742 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 714.00 | 205 302.00 | | 297 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 213 395.00 | 27 302.00 | | 213 395.00 |
DL TOTAL (I) | 2 693 339.00 | 2 209 531.00 | | 2 693 339.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 772.00 | 126 772.00 | | 126 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 772.00 | 126 772.00 | | 167 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 998 936.00 | 884 192.00 | | 1 998 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 447.00 | 46 093.00 | | 36 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 469.00 | 1 051 492.00 | | 1 036 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 152.00 | 436 636.00 | | 453 152.00 |
EA Autres dettes | 155 582.00 | 97 027.00 | | 155 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 680 586.00 | 2 522 939.00 | | 3 680 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 541 696.00 | 4 859 242.00 | | 6 541 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 076 008.00 | 1 871 361.00 | | 2 076 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 692.00 | | 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 447.00 | | | 36 447.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
FD Production vendue biens | 7 273 349.00 | | 7 273 349.00 | 7 273 349.00 |
FG Production vendue services | 41 733.00 | | 41 733.00 | 41 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 316 166.00 | | 7 316 166.00 | 7 316 166.00 |
FM Production stockée | | | -298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -9 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 377 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 246 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 751 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 371.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 064 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 856.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 857.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 192.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 653.00 | 471 224.00 | | 311 653.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 073.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 653.00 | 497 489.00 | | 311 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -20 389.00 | 275 799.00 | | -20 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256 752.00 | 185 196.00 | | 256 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 363.00 | 460 995.00 | | 277 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 290.00 | 36 495.00 | | 34 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 432.00 | 16 541.00 | | 49 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 711 211.00 | 8 954 873.00 | | 7 711 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 413 496.00 | 8 749 571.00 | | 7 413 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 714.00 | 205 302.00 | | 297 714.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 974.00 | | 1 591 127.00 | 2 500 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 415.00 | 100 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 529.00 | 3 865 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 140 000.00 | 511 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 114.00 | 3 253 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 560.00 | | 30 048.00 | 621 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 778 254.00 | | 1 561 080.00 | 1 778 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 161.00 | | | 101 161.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184 336.00 | 270 654.00 | 105 766.00 | 1 184 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 828.00 | 23 311.00 | | 83 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 508.00 | 247 342.00 | 105 766.00 | 1 100 508.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 772.00 | 41 000.00 | | 126 772.00 |
6T Sur comptes clients | 37 699.00 | 59 371.00 | 1 635.00 | 37 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 699.00 | 59 371.00 | 1 635.00 | 37 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 471.00 | 100 371.00 | 1 635.00 | 164 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 371.00 | 1 635.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 000.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 469.00 | 1 036 469.00 | | 1 036 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 131.00 | 84 131.00 | | 84 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 391.00 | 160 391.00 | | 160 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 582.00 | 155 582.00 | | 155 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 122.00 | 99 122.00 | | 99 122.00 |
UX Autres créances clients | 1 626 736.00 | 1 626 736.00 | | 1 626 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 518.00 | | 114 518.00 | 114 518.00 |
VB T. V. A. | 68 702.00 | 68 702.00 | | 68 702.00 |
VC Groupe et associés | 683 257.00 | 683 257.00 | | 683 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 998 769.00 | 394 192.00 | 1 335 507.00 | 1 998 769.00 |
VI Groupe et associés | 36 447.00 | 36 447.00 | | 36 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 358 000.00 | | | 1 358 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 455.00 | | | 245 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620 027.00 | 620 027.00 | | 620 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 125.00 | 73 125.00 | | 73 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 285 488.00 | 3 170 969.00 | 114 518.00 | 3 285 488.00 |
VW T.V.A. | 177 860.00 | 177 860.00 | | 177 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 680 586.00 | 2 076 008.00 | 1 335 507.00 | 3 680 586.00 |