| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 150.00 | 148 916.00 | 17 234.00 | 166 150.00 |
AH Fonds commercial | 400 123.00 | 19 000.00 | 381 123.00 | 400 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 830.00 | 454.00 | 15 376.00 | 15 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 951 015.00 | 816 400.00 | 1 134 615.00 | 1 951 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 268 602.00 | 663 723.00 | 604 879.00 | 1 268 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 525.00 | | 95 525.00 | 95 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 900 423.00 | 1 648 494.00 | 2 251 929.00 | 3 900 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 009.00 | | 228 009.00 | 228 009.00 |
BN En cours de production de biens | 60 754.00 | | 60 754.00 | 60 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 523 667.00 | 81 165.00 | 442 502.00 | 523 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 099 539.00 | 104 164.00 | 1 995 375.00 | 2 099 539.00 |
BZ Autres créances | 674 789.00 | | 674 789.00 | 674 789.00 |
CF Disponibilités | 1 171 734.00 | | 1 171 734.00 | 1 171 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 583.00 | | 120 583.00 | 120 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 879 075.00 | 185 329.00 | 4 693 746.00 | 4 879 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 779 498.00 | 1 833 823.00 | 6 945 676.00 | 8 779 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 525.00 | | | 95 525.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124 993.00 | | | 124 993.00 |
CU Autres participations | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 579.00 | 400 000.00 | | 441 579.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 781.00 | | | 331 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 994 808.00 | 1 742 229.00 | | 994 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 980.00 | 297 714.00 | | 719 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 268 529.00 | 213 395.00 | | 268 529.00 |
DL TOTAL (I) | 2 796 676.00 | 2 693 339.00 | | 2 796 676.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 126 772.00 | 126 772.00 | | 126 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 772.00 | 167 772.00 | | 126 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 607 470.00 | 1 998 936.00 | | 1 607 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 640.00 | 36 447.00 | | 504 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 822.00 | 1 036 469.00 | | 1 378 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 550.00 | 453 152.00 | | 411 550.00 |
EA Autres dettes | 119 746.00 | 155 582.00 | | 119 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 022 227.00 | 3 680 586.00 | | 4 022 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 945 676.00 | 6 541 696.00 | | 6 945 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 808 736.00 | 2 076 008.00 | | 2 808 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | 167.00 | | 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
FD Production vendue biens | 8 919 484.00 | 1 943.00 | 8 921 427.00 | 8 919 484.00 |
FG Production vendue services | 32 088.00 | | 32 088.00 | 32 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 953 783.00 | 1 943.00 | 8 955 726.00 | 8 953 783.00 |
FM Production stockée | | | -36 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 007 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 565 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 496 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 637.00 | |
GE Autres charges | | | 5 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 288 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 719 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 268.00 | 69 113.00 | | 56 268.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 956.00 | 357.00 | | 4 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 334.00 | 311 653.00 | | 154 334.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 334.00 | 311 653.00 | | 195 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 982.00 | -20 389.00 | | 70 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 295.00 | 256 752.00 | | 92 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 277.00 | 277 363.00 | | 163 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 057.00 | 34 290.00 | | 32 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | 49 432.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 222 751.00 | 7 711 211.00 | | 9 222 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 502 771.00 | 7 413 496.00 | | 8 502 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 980.00 | 297 714.00 | | 719 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 325 261.00 | 299 028.00 | | 325 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 865 573.00 | | 412 643.00 | 3 865 573.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 284.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 284.00 | 97 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50.00 | 377 743.00 | 3 900 423.00 | 50.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 521.00 | 582 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50.00 | 326 939.00 | 3 221 171.00 | 50.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 608.00 | | 116 015.00 | 511 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 253 219.00 | | 294 941.00 | 3 253 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 746.00 | | 1 687.00 | 100 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 349 224.00 | 560 433.00 | 280 164.00 | 1 349 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 139.00 | 87 752.00 | 45 521.00 | 107 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 085.00 | 472 681.00 | 234 643.00 | 1 242 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 772.00 | | 41 000.00 | 167 772.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 19 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 107 646.00 | 26 481.00 | |
6T Sur comptes clients | 95 435.00 | 12 577.00 | 3 848.00 | 95 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 435.00 | 139 223.00 | 30 330.00 | 95 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 207.00 | 139 223.00 | 71 330.00 | 263 207.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 822.00 | 1 378 822.00 | | 1 378 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 153.00 | 83 153.00 | | 83 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 338.00 | 143 338.00 | | 143 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 746.00 | 119 746.00 | | 119 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 525.00 | 95 525.00 | | 95 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 974 546.00 | 1 974 546.00 | | 1 974 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 993.00 | | 124 993.00 | 124 993.00 |
VB T. V. A. | 100 823.00 | 100 823.00 | | 100 823.00 |
VC Groupe et associés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 607 234.00 | 393 743.00 | 1 172 704.00 | 1 607 234.00 |
VI Groupe et associés | 504 640.00 | 504 640.00 | | 504 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 466.00 | | | 391 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 844.00 | 48 844.00 | | 48 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 062.00 | 520 062.00 | | 520 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 583.00 | 120 583.00 | | 120 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 990 437.00 | 2 865 444.00 | 124 993.00 | 2 990 437.00 |
VW T.V.A. | 167 166.00 | 167 166.00 | | 167 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 022 227.00 | 2 808 736.00 | 1 172 704.00 | 4 022 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 160.00 | 27 185.00 | | 22 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 021.00 | 115 884.00 | | 120 021.00 |
ST Autres comptes | 2 650 249.00 | 2 128 118.00 | | 2 650 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 546 821.00 | 511 827.00 | | 546 821.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 309 016.00 | 1 152 596.00 | | 1 309 016.00 |
YT Sous‐traitance | 1 051 596.00 | 931 310.00 | | 1 051 596.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127 419.00 | 63 887.00 | | 127 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 612.00 | 67 202.00 | | 46 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 772.00 | 94 387.00 | | 68 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 763 586.00 | 1 450 835.00 | | 1 763 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 062 163.00 | 879 110.00 | | 1 062 163.00 |
ZE Dividendes | 1 045 086.00 | | | 1 045 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 496 107.00 | 3 751 026.00 | | 4 496 107.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |