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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 954.00 | 160 058.00 | 14 896.00 | 174 954.00 |
AH Fonds commercial | 400 123.00 | 19 000.00 | 381 123.00 | 400 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 830.00 | 5 731.00 | 10 099.00 | 15 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 713 165.00 | 805 822.00 | 907 342.00 | 1 713 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 509 591.00 | 821 312.00 | 688 279.00 | 1 509 591.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 96 543.00 | | 96 543.00 | 96 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 911 830.00 | 1 811 923.00 | 2 099 907.00 | 3 911 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 562.00 | | 342 562.00 | 342 562.00 |
BN En cours de production de biens | 116 008.00 | | 116 008.00 | 116 008.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 338 202.00 | | 338 202.00 | 338 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 101 875.00 | 115 235.00 | 1 986 640.00 | 2 101 875.00 |
BZ Autres créances | 689 761.00 | | 689 761.00 | 689 761.00 |
CF Disponibilités | 887 336.00 | | 887 336.00 | 887 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 386.00 | | 116 386.00 | 116 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 592 130.00 | 115 235.00 | 4 476 895.00 | 4 592 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 503 960.00 | 1 927 158.00 | 6 576 801.00 | 8 503 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 543.00 | | | 96 543.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 928.00 | | | 140 928.00 |
CU Autres participations | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 574.00 | 441 579.00 | | 441 574.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 781.00 | 331 781.00 | | 331 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 158.00 | 40 000.00 | | 44 158.00 |
DG Autres réserves | 710 630.00 | 994 808.00 | | 710 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 539.00 | 719 980.00 | | 577 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | 206 503.00 | 268 529.00 | | 206 503.00 |
DL TOTAL (I) | 2 312 189.00 | 2 796 676.00 | | 2 312 189.00 |
DP Provisions pour risques | 137 730.00 | | | 137 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 772.00 | 126 772.00 | | 126 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 502.00 | 126 772.00 | | 264 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 497.00 | 1 607 470.00 | | 1 237 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 028.00 | 504 640.00 | | 749 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 230.00 | 1 378 822.00 | | 1 378 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 459.00 | 411 550.00 | | 463 459.00 |
EA Autres dettes | 171 897.00 | 119 746.00 | | 171 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 000 110.00 | 4 022 227.00 | | 4 000 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 576 801.00 | 6 945 676.00 | | 6 576 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 137 566.00 | 2 808 736.00 | | 3 137 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 327.00 | 236.00 | | 1 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 9 976 202.00 | 19 427.00 | 9 995 629.00 | 9 976 202.00 |
FG Production vendue services | 85 702.00 | | 85 702.00 | 85 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 061 904.00 | 19 427.00 | 10 081 331.00 | 10 061 904.00 |
FM Production stockée | | | -130 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 104 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 274 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 127 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 624.00 | |
GE Autres charges | | | 4 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 434 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 121.00 | 154 334.00 | | 246 121.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 793.00 | 195 334.00 | | 249 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 808.00 | 70 982.00 | | 10 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 144.00 | 92 295.00 | | 73 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 730.00 | | | 137 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 682.00 | 163 277.00 | | 221 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 111.00 | 32 057.00 | | 28 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 018.00 | -900.00 | | 80 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 376 402.00 | 9 222 751.00 | | 10 376 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 798 863.00 | 8 502 771.00 | | 9 798 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 539.00 | 719 980.00 | | 577 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 900 423.00 | | 376 000.00 | 3 900 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 553.00 | 363 040.00 | 3 911 830.00 | 1 553.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 553.00 | 363 040.00 | 3 222 756.00 | 1 553.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 102.00 | | 8 804.00 | 582 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 221 171.00 | | 366 178.00 | 3 221 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 149.00 | | 1 018.00 | 97 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 629 494.00 | 453 325.00 | 289 895.00 | 1 629 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 371.00 | 16 418.00 | | 149 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480 123.00 | 436 907.00 | 289 895.00 | 1 480 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 772.00 | 137 730.00 | | 126 772.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 165.00 | | 81 165.00 | 81 165.00 |
6T Sur comptes clients | 104 164.00 | 24 624.00 | 13 553.00 | 104 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 329.00 | 24 624.00 | 94 718.00 | 204 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 101.00 | 162 354.00 | 94 718.00 | 331 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 624.00 | 94 718.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 137 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 230.00 | 1 378 230.00 | | 1 378 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 681.00 | 91 681.00 | | 91 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 240.00 | 122 240.00 | | 122 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 118.00 | 79 118.00 | | 79 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 897.00 | 171 897.00 | | 171 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 543.00 | 96 543.00 | | 96 543.00 |
UX Autres créances clients | 1 960 947.00 | 1 960 947.00 | | 1 960 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 928.00 | | 140 928.00 | 140 928.00 |
VB T. V. A. | 107 050.00 | 107 050.00 | | 107 050.00 |
VC Groupe et associés | 26 611.00 | 26 611.00 | | 26 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 236 170.00 | 373 626.00 | 862 544.00 | 1 236 170.00 |
VI Groupe et associés | 749 028.00 | 749 028.00 | | 749 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 086.00 | | | 391 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 101.00 | 556 101.00 | | 556 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 386.00 | 116 386.00 | | 116 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 004 565.00 | 2 863 637.00 | 140 928.00 | 3 004 565.00 |
VW T.V.A. | 157 699.00 | 157 699.00 | | 157 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 000 110.00 | 3 137 566.00 | 862 544.00 | 4 000 110.00 |