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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 631.00 | 80 631.00 | | 80 631.00 |
AH Fonds commercial | 521 123.00 | | 521 123.00 | 521 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 253.00 | 643 642.00 | 146 611.00 | 790 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 385.00 | 260 494.00 | 442 891.00 | 703 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 135.00 | | 94 135.00 | 94 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 194 333.00 | 987 767.00 | 1 206 566.00 | 2 194 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 274.00 | | 183 274.00 | 183 274.00 |
BN En cours de production de biens | 68 200.00 | | 68 200.00 | 68 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 854 443.00 | 38 497.00 | 1 815 945.00 | 1 854 443.00 |
BZ Autres créances | 1 211 002.00 | | 1 211 002.00 | 1 211 002.00 |
CF Disponibilités | 337 595.00 | | 337 595.00 | 337 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 442.00 | | 84 442.00 | 84 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 738 956.00 | 38 497.00 | 3 700 459.00 | 3 738 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 933 289.00 | 1 026 264.00 | 4 907 025.00 | 5 933 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 135.00 | | | 94 135.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 190.00 | | | 45 190.00 |
CU Autres participations | 4 807.00 | 3 000.00 | 1 807.00 | 4 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 425 581.00 | 1 284 275.00 | | 1 425 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 346.00 | 456 306.00 | | 426 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 826.00 | 8 561.00 | | 35 826.00 |
DK Provisions réglementées | 273.00 | 673.00 | | 273.00 |
DL TOTAL (I) | 2 328 027.00 | 2 189 815.00 | | 2 328 027.00 |
DP Provisions pour risques | 25 800.00 | 25 184.00 | | 25 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 772.00 | 126 772.00 | | 126 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 572.00 | 151 956.00 | | 152 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 601.00 | 853 039.00 | | 962 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 689.00 | 23 760.00 | | 39 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 376.00 | 927 242.00 | | 749 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 753.00 | 440 055.00 | | 511 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 048.00 | 9 679.00 | | 4 048.00 |
EA Autres dettes | 141 459.00 | 116 192.00 | | 141 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 500.00 | 6 026.00 | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 426 426.00 | 2 375 994.00 | | 2 426 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 907 025.00 | 4 717 765.00 | | 4 907 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 689 976.00 | 1 678 020.00 | | 1 689 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 584.00 | 957.00 | | 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
FD Production vendue biens | 7 387 433.00 | | 7 387 433.00 | 7 387 433.00 |
FG Production vendue services | 112 069.00 | | 112 069.00 | 112 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 509 708.00 | | 7 509 708.00 | 7 509 708.00 |
FM Production stockée | | | 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 682 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 834 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 120 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 468 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 589.00 | |
GE Autres charges | | | 5 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 175 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 764.00 | 77 137.00 | | 39 764.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 624.00 | 10 780.00 | | 3 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 388.00 | 87 917.00 | | 43 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | 100.00 | | 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 472.00 | 46 539.00 | | 17 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 840.00 | 530.00 | | 3 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 037.00 | 47 169.00 | | 22 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 351.00 | 40 748.00 | | 21 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 823.00 | 135 742.00 | | 100 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 759 378.00 | 7 980 265.00 | | 7 759 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 333 032.00 | 7 523 959.00 | | 7 333 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 346.00 | 456 306.00 | | 426 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 084 331.00 | | 276 854.00 | 2 084 331.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 180.00 | 98 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 852.00 | 2 194 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 672.00 | 1 493 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 753.00 | | | 601 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367 046.00 | | 262 264.00 | 1 367 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 532.00 | | 14 590.00 | 115 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 272.00 | 214 681.00 | 113 186.00 | 883 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 631.00 | | | 80 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 641.00 | 214 681.00 | 113 186.00 | 802 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 673.00 | 40.00 | 440.00 | 673.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 956.00 | 3 800.00 | 3 184.00 | 151 956.00 |
6T Sur comptes clients | 41 046.00 | 589.00 | 3 138.00 | 41 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 046.00 | 589.00 | 3 138.00 | 44 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 675.00 | 4 429.00 | 6 762.00 | 196 675.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 589.00 | 3 138.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 840.00 | 3 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 376.00 | 749 376.00 | | 749 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 448.00 | 196 448.00 | | 196 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 938.00 | 151 938.00 | | 151 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 459.00 | 141 459.00 | | 141 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 135.00 | 94 135.00 | | 94 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 809 253.00 | 1 809 253.00 | | 1 809 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 190.00 | | 45 190.00 | 45 190.00 |
VB T. V. A. | 86 391.00 | 86 391.00 | | 86 391.00 |
VC Groupe et associés | 863 388.00 | 863 388.00 | | 863 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 962 017.00 | 225 566.00 | 679 912.00 | 962 017.00 |
VI Groupe et associés | 39 689.00 | 39 689.00 | | 39 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 813.00 | | | 310 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 950.00 | | | 184 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 648.00 | 86 648.00 | | 86 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 071.00 | 46 071.00 | | 46 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 391.00 | 174 391.00 | | 174 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 442.00 | 84 442.00 | | 84 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 244 021.00 | 3 198 832.00 | 45 190.00 | 3 244 021.00 |
VW T.V.A. | 117 296.00 | 117 296.00 | | 117 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 426.00 | 1 689 976.00 | 679 912.00 | 2 426 426.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |