| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 438.00 | 83 828.00 | 16 610.00 | 100 438.00 |
AH Fonds commercial | 521 123.00 | | 521 123.00 | 521 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931 957.00 | 729 027.00 | 202 929.00 | 931 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 297.00 | 371 481.00 | 474 816.00 | 846 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 536.00 | | 99 536.00 | 99 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 974.00 | 1 184 336.00 | 1 316 638.00 | 2 500 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 159.00 | | 163 159.00 | 163 159.00 |
BN En cours de production de biens | 45 121.00 | | 45 121.00 | 45 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 895 499.00 | 37 699.00 | 1 857 800.00 | 1 895 499.00 |
BZ Autres créances | 1 248 412.00 | | 1 248 412.00 | 1 248 412.00 |
CF Disponibilités | 152 720.00 | | 152 720.00 | 152 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 392.00 | | 75 392.00 | 75 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 580 303.00 | 37 699.00 | 3 542 604.00 | 3 580 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 081 277.00 | 1 222 035.00 | 4 859 242.00 | 6 081 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 536.00 | | | 99 536.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 235.00 | | | 45 235.00 |
CU Autres participations | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 536 927.00 | 1 425 581.00 | | 1 536 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 302.00 | 426 346.00 | | 205 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 302.00 | 35 826.00 | | 27 302.00 |
DK Provisions réglementées | | 273.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 209 531.00 | 2 328 027.00 | | 2 209 531.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 800.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 126 772.00 | 126 772.00 | | 126 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 772.00 | 152 572.00 | | 126 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 192.00 | 962 601.00 | | 884 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 093.00 | 39 689.00 | | 46 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 492.00 | 749 376.00 | | 1 051 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 636.00 | 511 753.00 | | 436 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 048.00 | | |
EA Autres dettes | 97 027.00 | 141 459.00 | | 97 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | 17 500.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 522 939.00 | 2 426 426.00 | | 2 522 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 859 242.00 | 4 907 025.00 | | 4 859 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 871 361.00 | 1 689 976.00 | | 1 871 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 692.00 | 584.00 | | 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 093.00 | | | 46 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FD Production vendue biens | 8 216 664.00 | | 8 216 664.00 | 8 216 664.00 |
FG Production vendue services | 102 886.00 | | 102 886.00 | 102 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 321 551.00 | | 8 321 551.00 | 8 321 551.00 |
FM Production stockée | | | -23 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 425 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 230 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 523 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 616 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 236 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 158.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 471 224.00 | 39 764.00 | | 471 224.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 073.00 | 3 624.00 | | 26 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497 489.00 | 43 388.00 | | 497 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275 799.00 | 725.00 | | 275 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 196.00 | 17 472.00 | | 185 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460 995.00 | 22 037.00 | | 460 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 495.00 | 21 351.00 | | 36 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 541.00 | 100 823.00 | | 16 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 954 873.00 | 7 759 378.00 | | 8 954 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 749 571.00 | 7 333 032.00 | | 8 749 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 302.00 | 426 346.00 | | 205 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 194 333.00 | | 439 303.00 | 2 194 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 753.00 | | 21 307.00 | 601 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 493 638.00 | | 412 594.00 | 1 493 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 942.00 | | 5 402.00 | 98 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 767.00 | 233 111.00 | 33 542.00 | 984 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 631.00 | 3 197.00 | | 80 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 136.00 | 229 914.00 | 33 542.00 | 904 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 572.00 | | 25 800.00 | 152 572.00 |
6T Sur comptes clients | 38 497.00 | 1 208.00 | 2 006.00 | 38 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 497.00 | 1 208.00 | 5 006.00 | 41 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 342.00 | 1 208.00 | 31 079.00 | 194 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 208.00 | 2 006.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 073.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 492.00 | 1 051 492.00 | | 1 051 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 122.00 | 126 122.00 | | 126 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 990.00 | 174 990.00 | | 174 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 027.00 | 97 027.00 | | 97 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 536.00 | 99 536.00 | | 99 536.00 |
UX Autres créances clients | 1 850 264.00 | 1 850 264.00 | | 1 850 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 235.00 | | 45 235.00 | 45 235.00 |
VB T. V. A. | 113 757.00 | 113 757.00 | | 113 757.00 |
VC Groupe et associés | 811 570.00 | 811 570.00 | | 811 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 500.00 | 231 921.00 | 597 024.00 | 883 500.00 |
VI Groupe et associés | 46 093.00 | 46 093.00 | | 46 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 441.00 | | | 228 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 283.00 | 84 283.00 | | 84 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 029.00 | 44 029.00 | | 44 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 618.00 | 238 618.00 | | 238 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 392.00 | 75 392.00 | | 75 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 318 839.00 | 3 273 604.00 | 45 235.00 | 3 318 839.00 |
VW T.V.A. | 91 495.00 | 91 495.00 | | 91 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 522 939.00 | 1 871 361.00 | 597 024.00 | 2 522 939.00 |