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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 631.00 | 80 631.00 | | 80 631.00 |
AH Fonds commercial | 521 123.00 | | 521 123.00 | 521 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823 441.00 | 635 621.00 | 187 821.00 | 823 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 604.00 | 167 020.00 | 376 584.00 | 543 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 725.00 | | 108 725.00 | 108 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 084 331.00 | 886 272.00 | 1 198 060.00 | 2 084 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 255.00 | | 151 255.00 | 151 255.00 |
BN En cours de production de biens | 67 934.00 | | 67 934.00 | 67 934.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 132 331.00 | 41 046.00 | 2 091 285.00 | 2 132 331.00 |
BZ Autres créances | 784 704.00 | | 784 704.00 | 784 704.00 |
CF Disponibilités | 335 580.00 | | 335 580.00 | 335 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 948.00 | | 88 948.00 | 88 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 560 752.00 | 41 046.00 | 3 519 705.00 | 3 560 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 645 083.00 | 927 318.00 | 4 717 765.00 | 5 645 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 725.00 | | | 108 725.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 251.00 | | | 49 251.00 |
CU Autres participations | 6 807.00 | 3 000.00 | 3 807.00 | 6 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 284 275.00 | 909 135.00 | | 1 284 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 306.00 | 375 140.00 | | 456 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
DK Provisions réglementées | 673.00 | 523.00 | | 673.00 |
DL TOTAL (I) | 2 189 815.00 | 1 724 798.00 | | 2 189 815.00 |
DP Provisions pour risques | 25 184.00 | 35 584.00 | | 25 184.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 772.00 | 126 772.00 | | 126 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 956.00 | 162 356.00 | | 151 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 039.00 | 598 968.00 | | 853 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 760.00 | 88 226.00 | | 23 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 242.00 | 577 860.00 | | 927 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 055.00 | 488 738.00 | | 440 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
EA Autres dettes | 116 192.00 | 155 629.00 | | 116 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 375 994.00 | 1 909 420.00 | | 2 375 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 717 765.00 | 3 796 574.00 | | 4 717 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 678 020.00 | 1 399 781.00 | | 1 678 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 957.00 | 1 090.00 | | 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 468.00 | | 76 468.00 | 76 468.00 |
FD Production vendue biens | 7 614 993.00 | | 7 614 993.00 | 7 614 993.00 |
FG Production vendue services | 133 465.00 | | 133 465.00 | 133 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 824 926.00 | | 7 824 926.00 | 7 824 926.00 |
FM Production stockée | | | -104 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 865 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 949 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 168 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 438 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 401.00 | |
GE Autres charges | | | 23 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 324 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 297.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 137.00 | 210 530.00 | | 77 137.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 917.00 | 233 827.00 | | 87 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 14 384.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 539.00 | 200 294.00 | | 46 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 530.00 | 10 923.00 | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 169.00 | 225 601.00 | | 47 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 748.00 | 8 226.00 | | 40 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 742.00 | 106 335.00 | | 135 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 980 265.00 | 8 398 830.00 | | 7 980 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 523 959.00 | 8 023 690.00 | | 7 523 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 306.00 | 375 140.00 | | 456 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 415.00 | | 442 309.00 | 1 751 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 115 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 393.00 | 2 084 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 450.00 | 601 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 935.00 | 1 367 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 203.00 | | | 610 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 005.00 | | 428 976.00 | 1 039 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 207.00 | | 13 333.00 | 102 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 916.00 | 169 210.00 | 62 854.00 | 776 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 073.00 | 2 007.00 | 8 450.00 | 87 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 842.00 | 167 203.00 | 54 404.00 | 689 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 523.00 | 530.00 | 380.00 | 523.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 356.00 | | 10 400.00 | 162 356.00 |
6T Sur comptes clients | 34 078.00 | 7 401.00 | 433.00 | 34 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 078.00 | 7 401.00 | 433.00 | 37 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 957.00 | 7 931.00 | 11 213.00 | 199 957.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 401.00 | 433.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 530.00 | 10 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 242.00 | 927 242.00 | | 927 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 721.00 | 112 721.00 | | 112 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 213.00 | 152 213.00 | | 152 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 192.00 | 116 192.00 | | 116 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 725.00 | 108 725.00 | | 108 725.00 |
UX Autres créances clients | 2 083 079.00 | | | 2 083 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 251.00 | | | 49 251.00 |
VB T. V. A. | 126 050.00 | | | 126 050.00 |
VC Groupe et associés | 421 540.00 | | | 421 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 082.00 | 154 109.00 | 601 858.00 | 852 082.00 |
VI Groupe et associés | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 374 987.00 | | | 374 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 002.00 | | | 121 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 477.00 | | | 55 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 069.00 | 39 069.00 | | 39 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 453.00 | | | 181 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 948.00 | | | 88 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 114 708.00 | 3 065 456.00 | 49 251.00 | 3 114 708.00 |
VW T.V.A. | 136 052.00 | 136 052.00 | | 136 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 994.00 | 1 678 020.00 | 601 858.00 | 2 375 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |