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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AH Fonds commercial | 226 270.00 | | 226 270.00 | 226 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 246.00 | 38 005.00 | 4 241.00 | 42 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 068.00 | 16 451.00 | 8 617.00 | 25 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 578.00 | 55 950.00 | 248 628.00 | 304 578.00 |
BT Marchandises | 834 087.00 | 30 000.00 | 804 087.00 | 834 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 782.00 | | 19 782.00 | 19 782.00 |
BZ Autres créances | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
CF Disponibilités | 41 378.00 | | 41 378.00 | 41 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 023.00 | 30 000.00 | 879 023.00 | 909 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 602.00 | 85 950.00 | 1 127 651.00 | 1 213 602.00 |
CU Autres participations | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 159 044.00 | 143 594.00 | | 159 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 633.00 | 15 449.00 | | 22 633.00 |
DL TOTAL (I) | 222 376.00 | 199 744.00 | | 222 376.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 632.00 | 214 568.00 | | 225 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 915.00 | 218 047.00 | | 220 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 900.00 | 16 415.00 | | 13 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 237.00 | 367 324.00 | | 353 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 322.00 | 62 677.00 | | 66 322.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 4 171.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 275.00 | 883 202.00 | | 880 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 651.00 | 1 107 946.00 | | 1 127 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 312.00 | | 11 266.00 | 293 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 765.00 | | | 227 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 548.00 | | 11 266.00 | 60 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 164.00 | 3 786.00 | | 52 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 669.00 | 3 786.00 | | 50 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 999.00 | 30 000.00 | 14 999.00 | 14 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 999.00 | 30 000.00 | 14 999.00 | 14 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 999.00 | 30 000.00 | 14 999.00 | 39 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 14 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 237.00 | 353 237.00 | | 353 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 507.00 | 23 507.00 | | 23 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 984.00 | | | 984.00 |
UX Autres créances clients | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
VB T. V. A. | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 896.00 | 223 684.00 | 1 212.00 | 224 896.00 |
VI Groupe et associés | 220 915.00 | 220 915.00 | | 220 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 727 418.00 | | | 727 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 716 588.00 | | | 716 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 330.00 | 32 346.00 | 984.00 | 33 330.00 |
VW T.V.A. | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 375.00 | 865 163.00 | 1 212.00 | 866 375.00 |