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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AH Fonds commercial | 226 270.00 | | 226 270.00 | 226 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 246.00 | 42 096.00 | 150.00 | 42 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 966.00 | 33 764.00 | 36 201.00 | 69 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 645.00 | 77 355.00 | 268 290.00 | 345 645.00 |
BT Marchandises | 629 672.00 | | 629 672.00 | 629 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 914.00 | | 42 914.00 | 42 914.00 |
BZ Autres créances | 39 347.00 | | 39 347.00 | 39 347.00 |
CF Disponibilités | 229 939.00 | | 229 939.00 | 229 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 095.00 | | 948 095.00 | 948 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 740.00 | 77 355.00 | 1 216 385.00 | 1 293 740.00 |
CU Autres participations | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 215 745.00 | 207 844.00 | | 215 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 155.00 | 7 901.00 | | 5 155.00 |
DL TOTAL (I) | 261 599.00 | 256 445.00 | | 261 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 090.00 | 219 674.00 | | 395 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 738.00 | 201 665.00 | | 169 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | 17 990.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 345.00 | 287 979.00 | | 337 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 062.00 | 43 231.00 | | 33 062.00 |
EA Autres dettes | 17 151.00 | 6 658.00 | | 17 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 786.00 | 777 197.00 | | 954 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 385.00 | 1 033 641.00 | | 1 216 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 325.00 | 1 320.00 | | 344 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 345 645.00 | | | 345 645.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 765.00 | | | 227 765.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 211.00 | | | 112 211.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 765.00 | | | 227 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 940.00 | 1 272.00 | | 110 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 621.00 | 48.00 | | 5 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 969.00 | 6 386.00 | | 70 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 474.00 | 6 386.00 | | 69 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 345.00 | 337 345.00 | | 337 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
UX Autres créances clients | 42 914.00 | 42 914.00 | | 42 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VB T. V. A. | 33 193.00 | 33 193.00 | | 33 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 090.00 | 209 441.00 | 170 649.00 | 395 090.00 |
VI Groupe et associés | 169 738.00 | 169 738.00 | | 169 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 911.00 | 87 272.00 | 1 638.00 | 88 911.00 |
VW T.V.A. | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 386.00 | 766 737.00 | 170 649.00 | 952 386.00 |