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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AH Fonds commercial | 226 270.00 | | 226 270.00 | 226 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 246.00 | 41 340.00 | 906.00 | 42 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 694.00 | 28 134.00 | 40 560.00 | 68 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 325.00 | 70 969.00 | 273 356.00 | 344 325.00 |
BT Marchandises | 621 056.00 | | 621 056.00 | 621 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 134.00 | | 50 134.00 | 50 134.00 |
BZ Autres créances | 15 189.00 | | 15 189.00 | 15 189.00 |
CF Disponibilités | 71 182.00 | | 71 182.00 | 71 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 285.00 | | 760 285.00 | 760 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 611.00 | 70 969.00 | 1 033 641.00 | 1 104 611.00 |
CU Autres participations | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 207 844.00 | 199 268.00 | | 207 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 901.00 | 8 576.00 | | 7 901.00 |
DL TOTAL (I) | 256 445.00 | 248 544.00 | | 256 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 674.00 | 228 292.00 | | 219 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 665.00 | 214 560.00 | | 201 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 990.00 | 6 515.00 | | 17 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 979.00 | 115 793.00 | | 287 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 231.00 | 25 498.00 | | 43 231.00 |
EA Autres dettes | 6 658.00 | 25 677.00 | | 6 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 197.00 | 616 337.00 | | 777 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 641.00 | 864 880.00 | | 1 033 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 665.00 | | | 201 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 265.00 | 345 030.00 | | 320 265.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 590.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 257.00 | 5 621.00 | | 5 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 320 970.00 | 344 325.00 | | 320 970.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 765.00 | 227 765.00 | | 227 765.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 948.00 | 110 940.00 | | 87 948.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 765.00 | 227 765.00 | | 227 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 319.00 | 111 569.00 | | 87 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 182.00 | 5 696.00 | | 5 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 243.00 | 5 726.00 | | 65 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 748.00 | 5 726.00 | | 63 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 979.00 | 287 979.00 | | 287 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 50 134.00 | 50 134.00 | | 50 134.00 |
VB T. V. A. | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 674.00 | 204 585.00 | 15 090.00 | 219 674.00 |
VI Groupe et associés | 201 665.00 | 201 665.00 | | 201 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 247.00 | | | 28 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 425.00 | 66 835.00 | 1 590.00 | 68 425.00 |
VW T.V.A. | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 207.00 | 744 117.00 | 15 090.00 | 759 207.00 |