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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AH Fonds commercial | 226 270.00 | | 226 270.00 | 226 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 476.00 | 42 408.00 | 2 068.00 | 44 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 966.00 | 39 174.00 | 30 792.00 | 69 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 875.00 | 83 076.00 | 264 799.00 | 347 875.00 |
BT Marchandises | 684 962.00 | | 684 962.00 | 684 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 012.00 | | 65 012.00 | 65 012.00 |
BZ Autres créances | 36 377.00 | | 36 377.00 | 36 377.00 |
CF Disponibilités | 128 269.00 | | 128 269.00 | 128 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 844.00 | | 920 844.00 | 920 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 719.00 | 83 076.00 | 1 185 643.00 | 1 268 719.00 |
CU Autres participations | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 220 899.00 | 215 745.00 | | 220 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 488.00 | 5 155.00 | | 2 488.00 |
DL TOTAL (I) | 264 087.00 | 261 599.00 | | 264 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 649.00 | 395 090.00 | | 385 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 664.00 | 169 738.00 | | 143 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 900.00 | 2 400.00 | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 040.00 | 337 345.00 | | 307 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 404.00 | 33 062.00 | | 23 404.00 |
EA Autres dettes | 58 898.00 | 17 151.00 | | 58 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 556.00 | 954 786.00 | | 921 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 643.00 | 1 216 385.00 | | 1 185 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 645.00 | 2 230.00 | | 345 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 347 875.00 | | | 347 875.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 765.00 | | | 227 765.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 441.00 | | | 114 441.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 765.00 | | | 227 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 211.00 | 2 230.00 | | 112 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 355.00 | 5 721.00 | | 77 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 860.00 | 5 721.00 | | 75 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 040.00 | 307 040.00 | | 307 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 898.00 | 58 898.00 | | 58 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
UX Autres créances clients | 65 012.00 | 65 012.00 | | 65 012.00 |
VB T. V. A. | 34 726.00 | 34 726.00 | | 34 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 649.00 | 235 649.00 | 150 000.00 | 385 649.00 |
VI Groupe et associés | 143 664.00 | 143 664.00 | | 143 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 039.00 | 106 401.00 | 1 638.00 | 108 039.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 656.00 | 768 656.00 | 150 000.00 | 918 656.00 |