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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AH Fonds commercial | 226 270.00 | | 226 270.00 | 226 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 246.00 | 39 144.00 | 3 102.00 | 42 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 768.00 | 20 004.00 | 10 765.00 | 30 768.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 961.00 | 60 643.00 | 245 318.00 | 305 961.00 |
BT Marchandises | 763 067.00 | 6 000.00 | 757 067.00 | 763 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 975.00 | | 19 975.00 | 19 975.00 |
BZ Autres créances | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
CF Disponibilités | 72 774.00 | | 72 774.00 | 72 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 257.00 | 6 000.00 | 870 257.00 | 876 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 218.00 | 66 643.00 | 1 115 575.00 | 1 182 218.00 |
CU Autres participations | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 181 676.00 | 159 044.00 | | 181 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 592.00 | 22 633.00 | | 17 592.00 |
DL TOTAL (I) | 239 968.00 | 222 376.00 | | 239 968.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 067.00 | 225 632.00 | | 218 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 468.00 | 220 915.00 | | 225 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 515.00 | 13 900.00 | | 6 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 702.00 | 353 237.00 | | 381 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 388.00 | 66 322.00 | | 43 388.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | 270.00 | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 607.00 | 880 275.00 | | 875 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 575.00 | 1 127 651.00 | | 1 115 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 578.00 | | 323 922.00 | 304 578.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 167.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 999.00 | 5 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 539.00 | 305 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 239 345.00 | 227 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 195.00 | 73 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 765.00 | | 239 345.00 | 227 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 814.00 | | 79 395.00 | 71 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 999.00 | | 5 182.00 | 4 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 1 495.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | 6 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 6 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | 6 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 55 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 702.00 | 381 702.00 | | 381 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
VB T. V. A. | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 067.00 | 213 745.00 | 4 322.00 | 218 067.00 |
VI Groupe et associés | 225 468.00 | 225 468.00 | | 225 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 862.00 | | | 30 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 371.00 | 38 204.00 | 1 167.00 | 39 371.00 |
VW T.V.A. | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 092.00 | 864 770.00 | 4 322.00 | 869 092.00 |