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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AH Fonds commercial | 226 270.00 | | 226 270.00 | 226 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 720.00 | 6 098.00 | 1 622.00 | 7 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 482.00 | 28 173.00 | 28 310.00 | 56 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 834.00 | 35 765.00 | 262 069.00 | 297 834.00 |
BT Marchandises | 655 853.00 | | 655 853.00 | 655 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 196.00 | | 19 196.00 | 19 196.00 |
BZ Autres créances | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CF Disponibilités | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 531.00 | | 695 531.00 | 695 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 364.00 | 35 765.00 | 957 599.00 | 993 364.00 |
CU Autres participations | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 223 387.00 | 220 899.00 | | 223 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 616.00 | 2 488.00 | | 34 616.00 |
DL TOTAL (I) | 298 703.00 | 264 087.00 | | 298 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 701.00 | 385 649.00 | | 353 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 354.00 | 143 664.00 | | 189 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 2 900.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 652.00 | 307 040.00 | | 77 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 180.00 | 23 404.00 | | 34 180.00 |
EA Autres dettes | 2 508.00 | 58 898.00 | | 2 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 896.00 | 921 556.00 | | 658 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 599.00 | 1 185 643.00 | | 957 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 875.00 | | 8 366.00 | 347 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 669.00 | 5 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 407.00 | 297 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 738.00 | 64 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 765.00 | | | 227 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 441.00 | | 2 499.00 | 114 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 669.00 | | 5 867.00 | 5 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 076.00 | 5 428.00 | 52 739.00 | 83 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 581.00 | 5 428.00 | 52 739.00 | 81 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 652.00 | 77 652.00 | | 77 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
UX Autres créances clients | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
VB T. V. A. | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 364.00 | 350 364.00 | | 350 364.00 |
VI Groupe et associés | 189 354.00 | 189 354.00 | | 189 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 426.00 | | | 23 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 574.00 | 28 738.00 | 1 836.00 | 30 574.00 |
VW T.V.A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 396.00 | 657 396.00 | | 657 396.00 |