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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AH Fonds commercial | 226 270.00 | | 226 270.00 | 226 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 246.00 | 40 242.00 | 2 004.00 | 42 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 073.00 | 23 506.00 | 21 567.00 | 45 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 265.00 | 65 243.00 | 255 023.00 | 320 265.00 |
BT Marchandises | 539 171.00 | | 539 171.00 | 539 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 351.00 | | 40 351.00 | 40 351.00 |
BZ Autres créances | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
CF Disponibilités | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 858.00 | | 609 858.00 | 609 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 123.00 | 65 243.00 | 864 880.00 | 930 123.00 |
CU Autres participations | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 199 268.00 | 181 676.00 | | 199 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 576.00 | 17 592.00 | | 8 576.00 |
DL TOTAL (I) | 248 544.00 | 239 968.00 | | 248 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 292.00 | 218 067.00 | | 228 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 560.00 | 225 468.00 | | 214 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 793.00 | 381 702.00 | | 115 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 498.00 | 43 388.00 | | 25 498.00 |
EA Autres dettes | 25 677.00 | 465.00 | | 25 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 337.00 | 875 607.00 | | 616 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 880.00 | 1 115 575.00 | | 864 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 961.00 | 14 304.00 | | 305 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 320 265.00 | | | 320 265.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 765.00 | | | 227 765.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 319.00 | | | 87 319.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 765.00 | | | 227 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 014.00 | 14 304.00 | | 73 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 643.00 | 4 600.00 | | 60 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 148.00 | 4 600.00 | | 59 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 793.00 | 115 793.00 | | 115 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 677.00 | 25 677.00 | | 25 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 40 351.00 | 40 351.00 | | 40 351.00 |
VB T. V. A. | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 970.00 | 23 970.00 | | 23 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 322.00 | 204 322.00 | | 204 322.00 |
VI Groupe et associés | 214 560.00 | 214 560.00 | | 214 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 873.00 | 57 706.00 | 1 167.00 | 58 873.00 |
VW T.V.A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 821.00 | 609 821.00 | | 609 821.00 |