| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 027.00 | 169 621.00 | 34 406.00 | 204 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 110.00 | 154 684.00 | 95 426.00 | 250 110.00 |
BF Prêts | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 180.00 | 324 305.00 | 135 875.00 | 460 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BT Marchandises | 133 077.00 | | 133 077.00 | 133 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 825.00 | 6 272.00 | 2 553.00 | 8 825.00 |
BZ Autres créances | 77 526.00 | | 77 526.00 | 77 526.00 |
CF Disponibilités | 54 966.00 | | 54 966.00 | 54 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 306.00 | 6 272.00 | 280 034.00 | 286 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 486.00 | 330 577.00 | 415 909.00 | 746 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DH Report à nouveau | -121 900.00 | | | -121 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 248.00 | | | 39 248.00 |
DL TOTAL (I) | -40 972.00 | | | -40 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 161.00 | | | 119 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 580.00 | | | 255 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 461.00 | | | 64 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 882.00 | | | 456 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 909.00 | | | 415 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 201.00 | | | 428 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 689 454.00 | | 2 689 454.00 | 2 689 454.00 |
FD Production vendue biens | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
FG Production vendue services | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 694 855.00 | | 2 694 855.00 | 2 694 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 706 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 164 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 111.00 | |
GE Autres charges | | | 6 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 704 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 605.00 | | | 26 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 023.00 | | | 54 023.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 780.00 | | | 76 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 115.00 | | | 35 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 665.00 | | | 41 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 221.00 | | | -9 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 783 831.00 | | | 2 783 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 744 583.00 | | | 2 744 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 248.00 | | | 39 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 901.00 | | 5 088.00 | 456 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 808.00 | 6 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 808.00 | 460 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 881.00 | | 2 256.00 | 451 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 019.00 | | 2 832.00 | 5 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 952.00 | 36 354.00 | | 287 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 952.00 | 36 354.00 | | 287 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 017.00 | 3 111.00 | 4 856.00 | 8 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 017.00 | 3 111.00 | 4 856.00 | 8 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 017.00 | 3 111.00 | 4 856.00 | 8 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 111.00 | 4 856.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 141.00 | 25 461.00 | 28 680.00 | 54 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 580.00 | 255 580.00 | | 255 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
UP Prêts | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
UX Autres créances clients | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VB T. V. A. | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
VI Groupe et associés | 65 020.00 | 65 020.00 | | 65 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 876.00 | | | 49 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
VP Divers | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 263.00 | | | 50 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 222.00 | 98 179.00 | 6 043.00 | 104 222.00 |
VW T.V.A. | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 882.00 | 428 201.00 | 28 680.00 | 456 882.00 |