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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 146.00 | 155 960.00 | 78 186.00 | 234 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 000.00 | 208 834.00 | 114 167.00 | 323 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 028.00 | 364 794.00 | 198 234.00 | 563 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BT Marchandises | 195 834.00 | | 195 834.00 | 195 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 742.00 | 1 964.00 | 7 778.00 | 9 742.00 |
BZ Autres créances | 62 733.00 | | 62 733.00 | 62 733.00 |
CF Disponibilités | 32 964.00 | | 32 964.00 | 32 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 940.00 | 1 964.00 | 310 976.00 | 312 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 968.00 | 366 757.00 | 509 211.00 | 875 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DH Report à nouveau | -12 386.00 | | | -12 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
DL TOTAL (I) | 31 062.00 | | | 31 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 581.00 | | | 195 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 498.00 | | | 239 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 897.00 | | | 40 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 148.00 | | | 478 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 211.00 | | | 509 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 782.00 | | | 306 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 586 034.00 | | 2 586 034.00 | 2 586 034.00 |
FD Production vendue biens | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
FG Production vendue services | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 601 157.00 | | 2 601 157.00 | 2 601 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 644 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 115 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 978.00 | |
GE Autres charges | | | 7 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 642 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 115.00 | | | 41 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 647 789.00 | | | 2 647 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 646 021.00 | | | 2 646 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 783.00 | | 11 764.00 | 571 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 520.00 | 563 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 520.00 | 557 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 002.00 | | 11 664.00 | 566 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 781.00 | | 100.00 | 5 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 147.00 | 43 166.00 | 20 520.00 | 342 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 147.00 | 43 166.00 | 20 520.00 | 342 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 498.00 | 239 498.00 | | 239 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
UX Autres créances clients | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VB T. V. A. | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 581.00 | 24 214.00 | 151 863.00 | 195 581.00 |
VI Groupe et associés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 948.00 | | | 20 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 913.00 | 44 913.00 | | 44 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 856.00 | 84 075.00 | 5 781.00 | 89 856.00 |
VW T.V.A. | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 148.00 | 306 782.00 | 151 863.00 | 478 148.00 |