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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 619.00 | 189 292.00 | 31 327.00 | 220 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 091.00 | 189 502.00 | 64 588.00 | 254 091.00 |
BF Prêts | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 131.00 | 378 794.00 | 103 337.00 | 482 131.00 |
BT Marchandises | 127 474.00 | | 127 474.00 | 127 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 763.00 | 5 399.00 | 5 364.00 | 10 763.00 |
BZ Autres créances | 41 712.00 | | 41 712.00 | 41 712.00 |
CF Disponibilités | 52 401.00 | | 52 401.00 | 52 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 764.00 | 5 399.00 | 237 365.00 | 242 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 895.00 | 384 193.00 | 340 702.00 | 724 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DH Report à nouveau | -66 327.00 | | | -66 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 431.00 | | | 51 431.00 |
DL TOTAL (I) | 26 784.00 | | | 26 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 313.00 | | | 32 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 961.00 | | | 218 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 981.00 | | | 56 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 918.00 | | | 313 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 702.00 | | | 340 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 784.00 | | | 297 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | | | 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 995 963.00 | | 2 995 963.00 | 2 995 963.00 |
FD Production vendue biens | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
FG Production vendue services | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000 783.00 | | 3 000 783.00 | 3 000 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 019 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 395 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 326.00 | |
GE Autres charges | | | 2 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 968 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 360.00 | | | -9 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 931.00 | | | -10 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 026 250.00 | | | 3 026 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 974 819.00 | | | 2 974 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 431.00 | | | 51 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 397.00 | | 21 389.00 | 465 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 7 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 655.00 | 482 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 155.00 | 474 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 086.00 | | 19 779.00 | 459 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 311.00 | | 1 610.00 | 6 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 987.00 | 25 961.00 | 4 155.00 | 356 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 987.00 | 25 961.00 | 4 155.00 | 356 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 060.00 | 3 326.00 | 6 986.00 | 9 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 060.00 | 3 326.00 | 6 986.00 | 9 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 060.00 | 3 326.00 | 6 986.00 | 9 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 326.00 | 6 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 961.00 | 218 961.00 | | 218 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UP Prêts | 2 660.00 | 1 500.00 | 1 160.00 | 2 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
UX Autres créances clients | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VB T. V. A. | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 383.00 | 2 250.00 | 1 133.00 | 3 383.00 |
VI Groupe et associés | 30 056.00 | 15 056.00 | 15 000.00 | 30 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 546.00 | | | 27 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VP Divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 311.00 | 64 389.00 | 5 921.00 | 70 311.00 |
VW T.V.A. | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 918.00 | 297 784.00 | 16 133.00 | 313 918.00 |