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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 422.00 | 184 569.00 | 21 853.00 | 206 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 664.00 | 172 419.00 | 80 246.00 | 252 664.00 |
BF Prêts | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 397.00 | 356 987.00 | 108 409.00 | 465 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BT Marchandises | 136 315.00 | | 136 315.00 | 136 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 494.00 | 9 060.00 | 434.00 | 9 494.00 |
BZ Autres créances | 53 939.00 | | 53 939.00 | 53 939.00 |
CF Disponibilités | 31 948.00 | | 31 948.00 | 31 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 799.00 | 9 060.00 | 235 739.00 | 244 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 196.00 | 366 047.00 | 344 149.00 | 710 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DH Report à nouveau | -82 652.00 | | | -82 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
DL TOTAL (I) | -24 647.00 | | | -24 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846.00 | | | 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 391.00 | | | 80 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 516.00 | | | 229 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 169.00 | | | 55 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 795.00 | | | 368 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 149.00 | | | 344 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 795.00 | | | 368 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 846.00 | | | 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 796 633.00 | | 2 796 633.00 | 2 796 633.00 |
FD Production vendue biens | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
FG Production vendue services | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 802 408.00 | | 2 802 408.00 | 2 802 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 817 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 272 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 078.00 | |
GE Autres charges | | | 4 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 795 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 907.00 | | | 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 356.00 | | | -8 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 429.00 | | | -10 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 820 924.00 | | | 2 820 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 804 599.00 | | | 2 804 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 180.00 | | 5 916.00 | 460 180.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 6 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 465 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 137.00 | | 4 948.00 | 454 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 043.00 | | 968.00 | 6 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 305.00 | 32 682.00 | | 324 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 305.00 | 32 682.00 | | 324 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 272.00 | 5 078.00 | 2 290.00 | 6 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 272.00 | 5 078.00 | 2 290.00 | 6 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 272.00 | 5 078.00 | 2 290.00 | 6 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 078.00 | 2 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 712.00 | 28 712.00 | | 28 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 516.00 | 229 516.00 | | 229 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
UP Prêts | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
UX Autres créances clients | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
VB T. V. A. | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VI Groupe et associés | 51 678.00 | 51 678.00 | | 51 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 252.00 | | | 37 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
VP Divers | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 543.00 | | | 27 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 763.00 | 76 452.00 | 6 311.00 | 82 763.00 |
VW T.V.A. | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 795.00 | 368 795.00 | | 368 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |