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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 178.00 | 194 795.00 | 24 383.00 | 219 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 000.00 | 202 359.00 | 53 640.00 | 256 000.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 950.00 | 397 154.00 | 83 796.00 | 480 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BT Marchandises | 156 238.00 | | 156 238.00 | 156 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 771.00 | 3 257.00 | 6 514.00 | 9 771.00 |
BZ Autres créances | 54 669.00 | | 54 669.00 | 54 669.00 |
CF Disponibilités | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 280.00 | 3 257.00 | 243 023.00 | 246 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 230.00 | 400 411.00 | 326 819.00 | 727 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DH Report à nouveau | -14 896.00 | | | -14 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
DL TOTAL (I) | 33 276.00 | | | 33 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 960.00 | | | 56 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 232.00 | | | 184 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 350.00 | | | 50 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 543.00 | | | 293 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 819.00 | | | 326 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 933.00 | | | 275 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 764.00 | | | 30 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 811 716.00 | | 2 811 716.00 | 2 811 716.00 |
FD Production vendue biens | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
FG Production vendue services | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 815 361.00 | | 2 815 361.00 | 2 815 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 830 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 275 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 129.00 | |
GE Autres charges | | | 3 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 819 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 527.00 | | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 594.00 | | | -2 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 832 924.00 | | | 2 832 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 826 433.00 | | | 2 826 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 131.00 | | 8 173.00 | 482 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 760.00 | 5 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 354.00 | 480 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 594.00 | 475 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 710.00 | | 8 062.00 | 474 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 421.00 | | 111.00 | 7 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 794.00 | 25 955.00 | 7 594.00 | 378 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 794.00 | 25 955.00 | 7 594.00 | 378 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 399.00 | 2 129.00 | 4 271.00 | 5 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 399.00 | 2 129.00 | 4 271.00 | 5 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 399.00 | 2 129.00 | 4 271.00 | 5 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 129.00 | 4 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 232.00 | 184 232.00 | | 184 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
UX Autres créances clients | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VB T. V. A. | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 764.00 | 30 764.00 | | 30 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 197.00 | 8 586.00 | 17 611.00 | 26 197.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
VP Divers | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 278.00 | 39 278.00 | | 39 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 662.00 | 74 889.00 | 5 772.00 | 80 662.00 |
VW T.V.A. | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 543.00 | 275 933.00 | 17 611.00 | 293 543.00 |