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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 894.00 | 96 338.00 | 34 556.00 | 130 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 242.00 | 198 972.00 | 91 270.00 | 290 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 192.00 | 295 310.00 | 131 882.00 | 427 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BT Marchandises | 202 994.00 | | 202 994.00 | 202 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 053.00 | 3 585.00 | 11 468.00 | 15 053.00 |
BZ Autres créances | 69 893.00 | | 69 893.00 | 69 893.00 |
CF Disponibilités | 34 108.00 | | 34 108.00 | 34 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 640.00 | 3 585.00 | 329 054.00 | 332 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 832.00 | 298 896.00 | 460 936.00 | 759 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DH Report à nouveau | -10 618.00 | | | -10 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 943.00 | | | -29 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 917.00 | | | 172 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826.00 | | | 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 387.00 | | | 248 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 688.00 | | | 37 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 817.00 | | | 459 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 936.00 | | | 460 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 183.00 | | | 332 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548.00 | | | 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 826.00 | | | 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 560 544.00 | | 2 560 544.00 | 2 560 544.00 |
FD Production vendue biens | 35 745.00 | | 35 748.00 | 35 745.00 |
FG Production vendue services | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 599 005.00 | | 2 599 005.00 | 2 599 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 639 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 176 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 937.00 | |
GE Autres charges | | | 2 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 677 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 538.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 199.00 | | | 38 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 653 731.00 | | | 2 653 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 683 674.00 | | | 2 683 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 943.00 | | | -29 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 028.00 | | 175.00 | 563 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 010.00 | 427 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 010.00 | 421 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 147.00 | | | 557 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 881.00 | | 175.00 | 5 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 794.00 | 34 397.00 | 103 880.00 | 364 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 794.00 | 34 397.00 | 103 880.00 | 364 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 387.00 | 248 387.00 | | 248 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
UX Autres créances clients | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VB T. V. A. | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 917.00 | 45 283.00 | 124 839.00 | 172 917.00 |
VI Groupe et associés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 296.00 | | | 40 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 742.00 | 56 742.00 | | 56 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 432.00 | 95 475.00 | 5 956.00 | 101 432.00 |
VW T.V.A. | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 817.00 | 332 183.00 | 124 839.00 | 459 817.00 |