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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 263.00 | 151 563.00 | 90 699.00 | 242 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 739.00 | 190 584.00 | 133 155.00 | 323 739.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 783.00 | 342 147.00 | 229 636.00 | 571 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BT Marchandises | 191 160.00 | | 191 160.00 | 191 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 028.00 | 3 324.00 | 7 704.00 | 11 028.00 |
BZ Autres créances | 71 516.00 | | 71 516.00 | 71 516.00 |
CF Disponibilités | 61 524.00 | | 61 524.00 | 61 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 902.00 | 3 324.00 | 345 578.00 | 348 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 685.00 | 345 471.00 | 575 214.00 | 920 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DH Report à nouveau | -8 404.00 | | | -8 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 981.00 | | | -3 981.00 |
DL TOTAL (I) | 29 294.00 | | | 29 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 782.00 | | | 215 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926.00 | | | 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 506.00 | | | 287 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 705.00 | | | 41 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 919.00 | | | 545 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 214.00 | | | 575 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 818.00 | | | 371 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 567 257.00 | | 2 567 257.00 | 2 567 257.00 |
FG Production vendue services | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 570 360.00 | | 2 570 360.00 | 2 570 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 606 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 101 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 571.00 | |
GE Autres charges | | | 1 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 611 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 753.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 566.00 | | | 2 610 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 614 547.00 | | | 2 614 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 981.00 | | | -3 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 950.00 | 173 887.00 | | 480 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 054.00 | 571 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 054.00 | 566 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 178.00 | 173 878.00 | | 475 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 772.00 | 9.00 | | 5 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 153.00 | 28 048.00 | 83 054.00 | 397 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 153.00 | 28 048.00 | 83 054.00 | 397 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 506.00 | 287 506.00 | | 287 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
UX Autres créances clients | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VB T. V. A. | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 782.00 | 41 681.00 | 174 101.00 | 215 782.00 |
VI Groupe et associés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 556.00 | | | 179 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 682.00 | 47 682.00 | | 47 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 977.00 | 96 196.00 | 5 781.00 | 101 977.00 |
VW T.V.A. | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 919.00 | 371 818.00 | 174 101.00 | 545 919.00 |