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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 374.00 | 3 126.00 | 4 247.00 | 7 374.00 |
AX Avances et acomptes | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 030 684.00 | | 2 030 684.00 | 2 030 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 768 503.00 | 3 126.00 | 9 765 376.00 | 9 768 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 042.00 | | 315 042.00 | 315 042.00 |
BZ Autres créances | 120 467.00 | | 120 467.00 | 120 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
CF Disponibilités | 1 917 326.00 | | 1 917 326.00 | 1 917 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 583 887.00 | | 2 583 887.00 | 2 583 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 352 390.00 | 3 126.00 | 12 349 263.00 | 12 352 390.00 |
CU Autres participations | 7 703 443.00 | | 7 703 443.00 | 7 703 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 836 000.00 | 836 000.00 | | 836 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 600.00 | 83 600.00 | | 83 600.00 |
DG Autres réserves | 7 908 397.00 | 6 334 802.00 | | 7 908 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107 578.00 | 1 573 594.00 | | 1 107 578.00 |
DL TOTAL (I) | 9 935 575.00 | 8 827 997.00 | | 9 935 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 731 401.00 | 2 197 108.00 | | 1 731 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 247.00 | 950 349.00 | | 558 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 483.00 | 22 993.00 | | 14 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 555.00 | 101 504.00 | | 109 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 413 688.00 | 3 271 956.00 | | 2 413 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 349 263.00 | 12 099 953.00 | | 12 349 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 258.00 | | 509 258.00 | 509 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 258.00 | | 509 258.00 | 509 258.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 165.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 033 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 311.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 091 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 042 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 153 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 80.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 80.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 910.00 | -80.00 | | 9 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 916.00 | 86 270.00 | | 55 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 107 578.00 | 1 573 594.00 | | 1 107 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 296.00 | | | 25 296.00 |