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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 659.00 | 11 241.00 | 131 418.00 | 142 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 720 152.00 | | 3 720 152.00 | 3 720 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 567 670.00 | 11 241.00 | 13 556 429.00 | 13 567 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 374.00 | | 116 374.00 | 116 374.00 |
BZ Autres créances | 30 817.00 | | 30 817.00 | 30 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 266 927.00 | | 1 266 927.00 | 1 266 927.00 |
CF Disponibilités | 1 531 843.00 | | 1 531 843.00 | 1 531 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 945 962.00 | | 2 945 962.00 | 2 945 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 513 632.00 | 11 241.00 | 16 502 391.00 | 16 513 632.00 |
CU Autres participations | 9 704 858.00 | | 9 704 858.00 | 9 704 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 836 000.00 | 836 000.00 | | 836 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 600.00 | 83 600.00 | | 83 600.00 |
DG Autres réserves | 12 335 689.00 | 11 504 758.00 | | 12 335 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 628 707.00 | 2 555 180.00 | | 1 628 707.00 |
DL TOTAL (I) | 14 883 997.00 | 14 979 539.00 | | 14 883 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 545 336.00 | 906 741.00 | | 1 545 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 976.00 | 14 204.00 | | 36 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 080.00 | 254 011.00 | | 36 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 394.00 | 1 174 956.00 | | 1 618 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 502 391.00 | 16 154 496.00 | | 16 502 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 545 336.00 | | | 1 545 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 876.00 | | 380 876.00 | 380 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 876.00 | | 380 876.00 | 380 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 659.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 547 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 583 576.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 583 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 730 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 416.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 148.00 | 27 413.00 | | 35 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 043.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 148.00 | 28 456.00 | | 35 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 148.00 | -27 040.00 | | -35 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 190.00 | 69 960.00 | | 66 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 121.00 | 2 922 228.00 | | 1 970 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 414.00 | 367 048.00 | | 341 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 628 707.00 | 2 555 180.00 | | 1 628 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 977.00 | 36 977.00 | | 36 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 720 152.00 | 3 720 152.00 | | 3 720 152.00 |
UX Autres créances clients | 116 374.00 | 116 374.00 | | 116 374.00 |
VB T. V. A. | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VC Groupe et associés | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VI Groupe et associés | 1 545 337.00 | 1 545 337.00 | | 1 545 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 867 343.00 | 3 867 343.00 | | 3 867 343.00 |
VW T.V.A. | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 394.00 | 1 618 394.00 | | 1 618 394.00 |