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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 789.00 | 9 581.00 | 3 207.00 | 12 789.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 622 345.00 | | 2 622 345.00 | 2 622 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 458 804.00 | 9 581.00 | 12 449 222.00 | 12 458 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 820.00 | | 113 820.00 | 113 820.00 |
BZ Autres créances | 122 439.00 | | 122 439.00 | 122 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 231 085.00 | | 1 231 085.00 | 1 231 085.00 |
CF Disponibilités | 2 236 923.00 | | 2 236 923.00 | 2 236 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 705 273.00 | | 3 705 273.00 | 3 705 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 164 077.00 | 9 581.00 | 16 154 496.00 | 16 164 077.00 |
CU Autres participations | 9 823 669.00 | | 9 823 669.00 | 9 823 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 836 000.00 | 836 000.00 | | 836 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 600.00 | 83 600.00 | | 83 600.00 |
DG Autres réserves | 11 504 758.00 | 11 022 811.00 | | 11 504 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 555 180.00 | 1 344 073.00 | | 2 555 180.00 |
DL TOTAL (I) | 14 979 539.00 | 13 286 484.00 | | 14 979 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 741.00 | 302 511.00 | | 906 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 204.00 | 10 647.00 | | 14 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 011.00 | 140 734.00 | | 254 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 990.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 754.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 174 956.00 | 455 637.00 | | 1 174 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 154 496.00 | 13 742 122.00 | | 16 154 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 956.00 | 455 637.00 | | 1 174 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 864.00 | | 380 864.00 | 380 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 864.00 | | 380 864.00 | 380 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 540.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 536 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 266.00 | |
GN Différences positives de change | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 538 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 535 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 652 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 210.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 416.00 | 35 210.00 | | 1 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 413.00 | 86 000.00 | | 27 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 730.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 043.00 | 108.00 | | 1 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 456.00 | 134 838.00 | | 28 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 040.00 | -99 628.00 | | -27 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 960.00 | 75 486.00 | | 69 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 922 228.00 | 1 742 890.00 | | 2 922 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 048.00 | 398 816.00 | | 367 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 555 180.00 | 1 344 073.00 | | 2 555 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 929.00 | 63 929.00 | | 63 929.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 622 345.00 | 2 622 345.00 | | 2 622 345.00 |
UX Autres créances clients | 113 820.00 | 113 820.00 | | 113 820.00 |
VB T. V. A. | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VC Groupe et associés | 118 962.00 | 118 962.00 | | 118 962.00 |
VI Groupe et associés | 906 741.00 | 906 741.00 | | 906 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 579.00 | 121 579.00 | | 121 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 859 610.00 | 2 859 610.00 | | 2 859 610.00 |
VW T.V.A. | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 956.00 | 1 174 956.00 | | 1 174 956.00 |