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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 334.00 | 4 399.00 | 4 935.00 | 9 334.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 99 678.00 | | 99 678.00 | 99 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 813 447.00 | 4 399.00 | 7 809 048.00 | 7 813 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 294.00 | | 111 294.00 | 111 294.00 |
BZ Autres créances | 110 079.00 | | 110 079.00 | 110 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 729 000.00 | | 729 000.00 | 729 000.00 |
CF Disponibilités | 3 484 277.00 | | 3 484 277.00 | 3 484 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 434 933.00 | | 4 434 933.00 | 4 434 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 248 380.00 | 4 399.00 | 12 243 981.00 | 12 248 380.00 |
CU Autres participations | 7 704 433.00 | | 7 704 433.00 | 7 704 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 836 000.00 | 836 000.00 | | 836 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 600.00 | 83 600.00 | | 83 600.00 |
DG Autres réserves | 8 765 975.00 | 7 908 397.00 | | 8 765 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 151 271.00 | 1 107 578.00 | | 1 151 271.00 |
DL TOTAL (I) | 10 836 847.00 | 9 935 575.00 | | 10 836 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 252 900.00 | 1 731 401.00 | | 1 252 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 582.00 | 558 247.00 | | 100 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 916.00 | 14 483.00 | | 14 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 745.00 | 109 555.00 | | 37 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 133.00 | 2 413 688.00 | | 1 407 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 243 981.00 | 12 349 263.00 | | 12 243 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 759.00 | 1 165 296.00 | | 649 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 202.00 | | 423 202.00 | 423 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 202.00 | | 423 202.00 | 423 202.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 272.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 121 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 143 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 116 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 265 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 746.00 | 90.00 | | 65 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 746.00 | 90.00 | | 65 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 746.00 | 9 910.00 | | -65 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 414.00 | 55 916.00 | | 48 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 756.00 | 1 610 850.00 | | 1 566 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 485.00 | 503 272.00 | | 415 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 151 271.00 | 1 107 578.00 | | 1 151 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 720.00 | 25 296.00 | | 13 720.00 |