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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 977.00 | 15 779.00 | 55 198.00 | 70 977.00 |
AX Avances et acomptes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 891 178.00 | | 1 891 178.00 | 1 891 178.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 873.00 | | 25 873.00 | 25 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 898 287.00 | 15 779.00 | 9 882 508.00 | 9 898 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 401.00 | | 132 401.00 | 132 401.00 |
BZ Autres créances | 189 121.00 | | 189 121.00 | 189 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 847.00 | | 450 847.00 | 450 847.00 |
CF Disponibilités | 3 261 448.00 | | 3 261 448.00 | 3 261 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 034 949.00 | | 4 034 949.00 | 4 034 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 933 237.00 | 15 779.00 | 13 917 458.00 | 13 933 237.00 |
CU Autres participations | 7 705 458.00 | | 7 705 458.00 | 7 705 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 836 000.00 | 836 000.00 | | 836 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 600.00 | 83 600.00 | | 83 600.00 |
DG Autres réserves | 10 339 545.00 | 9 666 969.00 | | 10 339 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 545 390.00 | 1 532 611.00 | | 1 545 390.00 |
DL TOTAL (I) | 12 804 536.00 | 12 119 180.00 | | 12 804 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 690.00 | 761 900.00 | | 257 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 710.00 | 72 900.00 | | 773 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 710.00 | 17 913.00 | | 14 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 819.00 | 43 735.00 | | 65 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 921.00 | 897 439.00 | | 1 112 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 917 458.00 | 13 016 620.00 | | 13 917 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 921.00 | 644 406.00 | | 1 112 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 717.00 | | 360 717.00 | 360 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 717.00 | | 360 717.00 | 360 717.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 405 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 450 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 442 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 574 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 092.00 | | | 66 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 537.00 | | | 35 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 537.00 | 3 800.00 | | 35 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 554.00 | -3 800.00 | | 30 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 392.00 | 66 105.00 | | 59 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 693.00 | 1 834 935.00 | | 1 877 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 303.00 | 302 324.00 | | 332 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 545 390.00 | 1 532 611.00 | | 1 545 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 430.00 | 13 720.00 | | 3 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 891 178.00 | 1 891 178.00 | | 1 891 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 873.00 | 25 873.00 | | 25 873.00 |
UX Autres créances clients | 132 402.00 | 132 402.00 | | 132 402.00 |
VB T. V. A. | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VC Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 690.00 | 257 690.00 | | 257 690.00 |
VI Groupe et associés | 773 711.00 | 773 711.00 | | 773 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 630.00 | 178 630.00 | | 178 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 439 704.00 | 2 439 704.00 | | 2 439 704.00 |
VW T.V.A. | 47 788.00 | 47 788.00 | | 47 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 921.00 | 1 112 921.00 | | 1 112 921.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |