| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 464.00 | 6 476.00 | 5 988.00 | 12 464.00 |
AX Avances et acomptes | 55 788.00 | | 55 788.00 | 55 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 579 449.00 | | 1 579 449.00 | 1 579 449.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 554 010.00 | 6 476.00 | 9 547 533.00 | 9 554 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 744.00 | | 102 744.00 | 102 744.00 |
BZ Autres créances | 76 086.00 | | 76 086.00 | 76 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 442 638.00 | | 442 638.00 | 442 638.00 |
CF Disponibilités | 2 843 781.00 | | 2 843 781.00 | 2 843 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 469 086.00 | | 3 469 086.00 | 3 469 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 023 097.00 | 6 476.00 | 13 016 620.00 | 13 023 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 579 449.00 | | | 1 579 449.00 |
CU Autres participations | 7 705 433.00 | | 7 705 433.00 | 7 705 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 836 000.00 | | | 836 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 600.00 | | | 83 600.00 |
DG Autres réserves | 9 666 969.00 | | | 9 666 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 532 611.00 | | | 1 532 611.00 |
DL TOTAL (I) | 12 119 180.00 | | | 12 119 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 900.00 | | | 761 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 900.00 | | | 72 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 913.00 | | | 17 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 735.00 | | | 43 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 439.00 | | | 897 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 016 620.00 | | | 13 016 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 406.00 | | | 644 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 249.00 | | 352 249.00 | 352 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 249.00 | | 352 249.00 | 352 249.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 463 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 482 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 096.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 425 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 602 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 800.00 | | | -3 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 105.00 | | | 66 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 936.00 | | | 1 834 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 325.00 | | | 302 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 532 611.00 | | | 1 532 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 813 447.00 | | 1 740 562.00 | 7 813 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 485 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 554 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 334.00 | | 58 918.00 | 9 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 804 112.00 | | 1 681 643.00 | 7 804 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 399.00 | 2 077.00 | | 4 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 399.00 | 2 077.00 | | 4 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 579 449.00 | 1 579 449.00 | | 1 579 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 873.00 | | | 873.00 |
UX Autres créances clients | 102 744.00 | | | 102 744.00 |
VB T. V. A. | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 900.00 | 508 866.00 | 253 033.00 | 761 900.00 |
VI Groupe et associés | 72 900.00 | 72 900.00 | | 72 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 075.00 | | | 489 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 061.00 | | | 58 061.00 |
VP Divers | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 962 989.00 | 1 762 116.00 | 200 873.00 | 1 962 989.00 |
VW T.V.A. | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 439.00 | 644 406.00 | 253 033.00 | 897 439.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
ST Autres comptes | 49 282.00 | | | 49 282.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 734.00 | | | 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 989.00 | | | 72 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
ZE Dividendes | 250 277.00 | | | 250 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 925.00 | | | 56 925.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |