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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 644.00 | 10 667.00 | 2 976.00 | 13 644.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 946 806.00 | | 1 946 806.00 | 1 946 806.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 783 940.00 | 10 667.00 | 9 773 272.00 | 9 783 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 279.00 | | 111 279.00 | 111 279.00 |
BZ Autres créances | 58 677.00 | | 58 677.00 | 58 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 459 329.00 | | 459 329.00 | 459 329.00 |
CF Disponibilités | 3 337 778.00 | | 3 337 778.00 | 3 337 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 968 849.00 | | 3 968 849.00 | 3 968 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 752 789.00 | 10 667.00 | 13 742 122.00 | 13 752 789.00 |
CU Autres participations | 7 823 489.00 | | 7 823 489.00 | 7 823 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 836 000.00 | 836 000.00 | | 836 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 600.00 | 83 600.00 | | 83 600.00 |
DG Autres réserves | 11 022 811.00 | 10 339 545.00 | | 11 022 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 344 073.00 | 1 545 390.00 | | 1 344 073.00 |
DL TOTAL (I) | 13 286 484.00 | 12 804 536.00 | | 13 286 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 257 690.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 511.00 | 773 710.00 | | 302 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 647.00 | 14 710.00 | | 10 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 734.00 | 65 819.00 | | 140 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 754.00 | | | 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 637.00 | 1 112 921.00 | | 455 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 742 122.00 | 13 917 458.00 | | 13 742 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 637.00 | 1 112 921.00 | | 455 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 041.00 | | 365 041.00 | 365 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 041.00 | | 365 041.00 | 365 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 541.00 | |
GE Autres charges | | | 2 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 304 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 224.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 341 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 341 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 519 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 592.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 210.00 | 55 500.00 | | 35 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 210.00 | 66 092.00 | | 35 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 730.00 | 35 537.00 | | 48 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 838.00 | 35 537.00 | | 134 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 628.00 | 30 554.00 | | -99 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 486.00 | 59 392.00 | | 75 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 890.00 | 1 877 693.00 | | 1 742 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 817.00 | 332 303.00 | | 398 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 344 073.00 | 1 545 390.00 | | 1 344 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 007.00 | 77 007.00 | | 77 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 946 806.00 | 1 946 806.00 | | 1 946 806.00 |
UX Autres créances clients | 111 279.00 | 111 279.00 | | 111 279.00 |
VB T. V. A. | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VC Groupe et associés | 56 961.00 | 56 961.00 | | 56 961.00 |
VI Groupe et associés | 302 511.00 | 302 511.00 | | 302 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 118 547.00 | 2 118 547.00 | | 2 118 547.00 |
VW T.V.A. | 48 903.00 | 48 903.00 | | 48 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 637.00 | 455 637.00 | | 455 637.00 |