| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 105.00 | 466.00 | 1 639.00 | 2 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 494 931.00 | | 494 931.00 | 494 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 626 328.00 | 2 438 541.00 | 48 187 787.00 | 50 626 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 151 688.00 | 13 480.00 | 2 138 208.00 | 2 151 688.00 |
BZ Autres créances | 1 060 495.00 | | 1 060 495.00 | 1 060 495.00 |
CF Disponibilités | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 218 282.00 | 13 480.00 | 3 204 801.00 | 3 218 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 844 610.00 | 2 452 022.00 | 51 392 588.00 | 53 844 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 008.00 | | | -50 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 865.00 | -50 008.00 | | 131 865.00 |
DL TOTAL (I) | 181 857.00 | 49 992.00 | | 181 857.00 |
DO TOTAL (II) | 46 905 913.00 | 48 007 421.00 | | 46 905 913.00 |
DQ Provisions pour charges | 585 475.00 | 477 381.00 | | 585 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 585 475.00 | 477 381.00 | | 585 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 105.00 | | | 234 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 292.00 | 617 000.00 | | 559 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 392.00 | 141 750.00 | | 160 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 492.00 | 368 846.00 | | 243 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 515 961.00 | 551 707.00 | | 2 515 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 219.00 | 206 327.00 | | 4 219.00 |
EA Autres dettes | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 719 343.00 | 1 885 630.00 | | 3 719 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 392 588.00 | 50 420 424.00 | | 51 392 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 617 619.00 | | 2 617 619.00 | 2 617 619.00 |
FG Production vendue services | 430 401.00 | | 430 401.00 | 430 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 048 020.00 | | 3 048 020.00 | 3 048 020.00 |
FN Production immobilisée | | | 592 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 682 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 945 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 347.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 391 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 442.00 | |
GE Autres charges | | | 11 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 484 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 055.00 | | | 43 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 682 980.00 | 3 127 853.00 | | 3 682 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551 115.00 | 3 177 860.00 | | 3 551 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 865.00 | -50 008.00 | | 131 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 238 307.00 | | 1 058 164.00 | 50 238 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 514 374.00 | 155 768.00 | 50 626 328.00 | 514 374.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 514 374.00 | 155 768.00 | 50 626 328.00 | 514 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 238 307.00 | | 1 058 164.00 | 50 238 307.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 514 374.00 | | | 514 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 646.00 | 1 310 001.00 | 16 106.00 | 1 144 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 646.00 | 1 310 001.00 | 16 106.00 | 1 144 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 477 381.00 | 391 583.00 | 283 489.00 | 477 381.00 |
6T Sur comptes clients | 6 646.00 | 21 442.00 | 14 609.00 | 6 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 646.00 | 21 442.00 | 14 609.00 | 6 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 027.00 | 413 026.00 | 298 097.00 | 484 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 413 026.00 | 298 097.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 559 292.00 | 73 913.00 | 259 953.00 | 559 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 492.00 | 243 492.00 | | 243 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 055.00 | 43 055.00 | | 43 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
UX Autres créances clients | 2 128 240.00 | | | 2 128 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 449.00 | | | 23 449.00 |
VB T. V. A. | 126 830.00 | | | 126 830.00 |
VC Groupe et associés | 933 665.00 | | | 933 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 105.00 | 234 105.00 | | 234 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 118.00 | | | 56 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 429 142.00 | 2 429 142.00 | | 2 429 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 212 184.00 | 3 212 184.00 | | 3 212 184.00 |
VW T.V.A. | 43 764.00 | 43 764.00 | | 43 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 558 951.00 | 3 073 572.00 | 259 953.00 | 3 558 951.00 |