| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 105.00 | 876.00 | 1 229.00 | 2 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 406 566.00 | 3 762 726.00 | 46 643 840.00 | 50 406 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 241 592.00 | | 241 592.00 | 241 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 650 263.00 | 3 763 602.00 | 46 886 661.00 | 50 650 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 124 242.00 | 37 504.00 | 2 086 738.00 | 2 124 242.00 |
BZ Autres créances | 1 213 695.00 | | 1 213 695.00 | 1 213 695.00 |
CF Disponibilités | 20 989.00 | | 20 989.00 | 20 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 358 925.00 | 37 504.00 | 3 321 421.00 | 3 358 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 009 188.00 | 3 801 106.00 | 50 208 082.00 | 54 009 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 857.00 | -50 008.00 | | 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 741.00 | 131 865.00 | | -149 741.00 |
DL TOTAL (I) | -38 884.00 | 181 857.00 | | -38 884.00 |
DN Avances conditionnées | 45 862 223.00 | 46 905 913.00 | | 45 862 223.00 |
DO TOTAL (II) | 45 862 223.00 | 46 905 913.00 | | 45 862 223.00 |
DQ Provisions pour charges | 650 644.00 | 585 475.00 | | 650 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 650 644.00 | 585 475.00 | | 650 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 234 105.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 132.00 | 559 292.00 | | 499 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334 747.00 | 160 392.00 | | 334 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 978.00 | 243 492.00 | | 199 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 699 744.00 | 2 515 961.00 | | 2 699 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 219.00 | | |
EA Autres dettes | 499.00 | 1 881.00 | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 734 100.00 | 3 719 343.00 | | 3 734 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 208 082.00 | 51 392 588.00 | | 50 208 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 974 962.00 | 3 073 572.00 | | 2 974 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 234 105.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 105 312.00 | | 2 105 312.00 | 2 105 312.00 |
FG Production vendue services | 475 795.00 | | 475 795.00 | 475 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 581 107.00 | | 2 581 107.00 | 2 581 107.00 |
FN Production immobilisée | | | 229 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 830 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 452 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 151.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 316 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 303.00 | |
GE Autres charges | | | 6 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 958 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 055.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 830 379.00 | 3 682 980.00 | | 2 830 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 980 120.00 | 3 551 115.00 | | 2 980 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 741.00 | 131 865.00 | | -149 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 626 328.00 | | 762 170.00 | 50 626 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 483 317.00 | 254 918.00 | 50 650 263.00 | 483 317.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 483 317.00 | 254 918.00 | 50 650 263.00 | 483 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 626 328.00 | | 762 170.00 | 50 626 328.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 483 317.00 | | | 483 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 438 541.00 | 1 325 060.00 | | 2 438 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 438 541.00 | 1 325 060.00 | | 2 438 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 585 475.00 | 316 896.00 | 251 728.00 | 585 475.00 |
6T Sur comptes clients | 13 480.00 | 43 303.00 | 19 280.00 | 13 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 480.00 | 43 303.00 | 19 280.00 | 13 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 598 956.00 | 360 199.00 | 271 007.00 | 598 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360 199.00 | 271 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 499 132.00 | 74 742.00 | 271 001.00 | 499 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 978.00 | 199 978.00 | | 199 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UX Autres créances clients | 2 059 685.00 | | | 2 059 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 557.00 | | | 64 557.00 |
VB T. V. A. | 99 023.00 | | | 99 023.00 |
VC Groupe et associés | 1 067 814.00 | | | 1 067 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 503.00 | | | 58 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 055.00 | | | 43 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 525 168.00 | 2 525 168.00 | | 2 525 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 337 936.00 | 3 337 936.00 | | 3 337 936.00 |
VW T.V.A. | 174 576.00 | 174 576.00 | | 174 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 399 352.00 | 2 974 962.00 | 271 001.00 | 3 399 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 504.00 | 18 618.00 | | 9 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 811.00 | 30 148.00 | | 7 811.00 |
ST Autres comptes | 1 276 832.00 | 1 448 928.00 | | 1 276 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 510.00 | 5 158.00 | | 4 510.00 |
YT Sous‐traitance | 747 227.00 | 1 013 987.00 | | 747 227.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 416 440.00 | 447 232.00 | | 416 440.00 |
YW Taxe professionnelle | -686.00 | 2 333.00 | | -686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 817.00 | 20 951.00 | | 8 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 091.00 | 172 956.00 | | 201 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 550.00 | 231 353.00 | | 249 550.00 |
ZE Dividendes | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 452 822.00 | 2 945 454.00 | | 2 452 822.00 |