| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 511 425.00 | 9 006 480.00 | 41 504 945.00 | 50 511 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 233 308.00 | | 233 308.00 | 233 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 746 838.00 | 9 008 585.00 | 41 738 253.00 | 50 746 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 897.00 | 29 107.00 | 1 246 790.00 | 1 275 897.00 |
BZ Autres créances | 1 675 855.00 | | 1 675 855.00 | 1 675 855.00 |
CF Disponibilités | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 959 917.00 | 29 107.00 | 2 930 810.00 | 2 959 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 706 755.00 | 9 037 692.00 | 44 669 063.00 | 53 706 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 665.00 | 32 086.00 | | 57 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 918.00 | 25 578.00 | | -98 918.00 |
DL TOTAL (I) | 68 746.00 | 167 665.00 | | 68 746.00 |
DN Avances conditionnées | 41 088 190.00 | 42 202 241.00 | | 41 088 190.00 |
DO TOTAL (II) | 41 088 190.00 | 42 202 241.00 | | 41 088 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000 997.00 | 809 021.00 | | 1 000 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000 997.00 | 809 021.00 | | 1 000 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 813.00 | 302 871.00 | | 231 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 839 611.00 | 630 168.00 | | 839 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 546.00 | 441 597.00 | | 139 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 140 305.00 | 1 171 545.00 | | 1 140 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 608.00 | 3 060.00 | | 1 608.00 |
EA Autres dettes | 158 246.00 | 9 487.00 | | 158 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 511 129.00 | 2 558 729.00 | | 2 511 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 669 063.00 | 45 737 655.00 | | 44 669 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 953 044.00 | | 1 953 044.00 | 1 953 044.00 |
FG Production vendue services | 422 665.00 | | 422 665.00 | 422 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 375 708.00 | | 2 375 708.00 | 2 375 708.00 |
FN Production immobilisée | | | 184 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 619 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 077 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 121.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 307 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 642.00 | |
GE Autres charges | | | 40 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 707 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 619 335.00 | 2 542 694.00 | | 2 619 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 718 254.00 | 2 517 116.00 | | 2 718 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 918.00 | 25 578.00 | | -98 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 674 285.00 | | 301 437.00 | 50 674 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 107.00 | 111 777.00 | 50 746 838.00 | 117 107.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 107.00 | 111 777.00 | 50 746 838.00 | 117 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 674 285.00 | | 301 437.00 | 50 674 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 682 470.00 | | -1 326 115.00 | 7 682 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 682 470.00 | | -1 326 115.00 | 7 682 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 809 021.00 | 307 697.00 | 115 721.00 | 809 021.00 |
6T Sur comptes clients | 31 730.00 | 56 642.00 | 59 265.00 | 31 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 730.00 | 56 642.00 | 59 265.00 | 31 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840 752.00 | 364 339.00 | 174 986.00 | 840 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 364 339.00 | 59 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 813.00 | 78 424.00 | 153 389.00 | 231 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 546.00 | 139 546.00 | | 139 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 276.00 | 84 276.00 | | 84 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 246.00 | 158 246.00 | | 158 246.00 |
UX Autres créances clients | 1 200 151.00 | 1 200 151.00 | | 1 200 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 746.00 | 75 746.00 | | 75 746.00 |
VB T. V. A. | 82 421.00 | 82 421.00 | | 82 421.00 |
VC Groupe et associés | 1 392 934.00 | 1 392 934.00 | | 1 392 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 100.00 | | | 69 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VP Divers | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056 029.00 | 1 056 029.00 | | 1 056 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 951 752.00 | 2 951 752.00 | | 2 951 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 518.00 | 1 518 129.00 | 153 389.00 | 1 671 518.00 |