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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 556 203.00 | 10 331 426.00 | 40 224 777.00 | 50 556 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 329 990.00 | | 329 990.00 | 329 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 888 298.00 | 10 333 531.00 | 40 554 767.00 | 50 888 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 561.00 | | 75 561.00 | 75 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 129.00 | 28 149.00 | 1 073 980.00 | 1 102 129.00 |
BZ Autres créances | 1 404 934.00 | | 1 404 934.00 | 1 404 934.00 |
CF Disponibilités | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 590 247.00 | 28 149.00 | 2 562 098.00 | 2 590 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 478 545.00 | 10 361 680.00 | 43 116 865.00 | 53 478 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 254.00 | 57 665.00 | | -41 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 053.00 | -98 918.00 | | 115 053.00 |
DL TOTAL (I) | 183 800.00 | 68 746.00 | | 183 800.00 |
DN Avances conditionnées | 40 000 622.00 | 41 088 190.00 | | 40 000 622.00 |
DO TOTAL (II) | 40 000 622.00 | 41 088 190.00 | | 40 000 622.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 138 978.00 | 1 000 997.00 | | 1 138 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 138 978.00 | 1 000 997.00 | | 1 138 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 735.00 | 231 813.00 | | 157 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 560 621.00 | 839 611.00 | | 560 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 207.00 | 139 546.00 | | 120 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893 366.00 | 1 140 305.00 | | 893 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 537.00 | 1 608.00 | | 11 537.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 158 246.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 465.00 | 2 511 129.00 | | 1 793 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 116 865.00 | 44 669 063.00 | | 43 116 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 965 482.00 | | 1 965 482.00 | 1 965 482.00 |
FG Production vendue services | 554 537.00 | | 554 537.00 | 554 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 520 019.00 | | 2 520 019.00 | 2 520 019.00 |
FN Production immobilisée | | | 299 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 874 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 098 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 730.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 309 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 005.00 | |
GE Autres charges | | | 51 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 756 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | | | -41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 878 712.00 | 2 619 336.00 | | 2 878 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 763 659.00 | 2 718 254.00 | | 2 763 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 053.00 | -98 918.00 | | 115 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 746 838.00 | | 501 738.00 | 50 746 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 202 528.00 | 157 750.00 | 50 888 298.00 | 202 528.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 202 528.00 | 157 750.00 | 50 888 298.00 | 202 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 746 838.00 | | 501 738.00 | 50 746 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 008 585.00 | | -1 324 946.00 | 9 008 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 008 585.00 | | -1 324 946.00 | 9 008 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000 997.00 | 309 788.00 | 171 808.00 | 1 000 997.00 |
6T Sur comptes clients | 29 107.00 | 54 005.00 | 54 963.00 | 29 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 107.00 | 54 005.00 | 54 963.00 | 29 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 030 105.00 | 363 793.00 | 226 771.00 | 1 030 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 363 793.00 | 54 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 735.00 | 79 445.00 | 78 290.00 | 157 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 207.00 | 120 207.00 | | 120 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 720.00 | 1 017 720.00 | | 1 017 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 409.00 | 84 409.00 | | 84 409.00 |
VB T. V. A. | 38 389.00 | 38 389.00 | | 38 389.00 |
VC Groupe et associés | 1 366 545.00 | 1 366 545.00 | | 1 366 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809 193.00 | 809 193.00 | | 809 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 507 063.00 | 2 507 063.00 | | 2 507 063.00 |
VW T.V.A. | 84 173.00 | 84 173.00 | | 84 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 844.00 | 1 154 554.00 | 78 290.00 | 1 232 844.00 |