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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 506 095.00 | 7 680 365.00 | 42 825 730.00 | 50 506 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 085.00 | | 166 085.00 | 166 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 674 285.00 | 7 682 470.00 | 42 991 815.00 | 50 674 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 980.00 | | 64 980.00 | 64 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 472.00 | 31 730.00 | 1 092 741.00 | 1 124 472.00 |
BZ Autres créances | 1 451 847.00 | | 1 451 847.00 | 1 451 847.00 |
CF Disponibilités | 136 271.00 | | 136 271.00 | 136 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 777 570.00 | 31 730.00 | 2 745 840.00 | 2 777 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 451 856.00 | 7 714 200.00 | 45 737 655.00 | 53 451 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 086.00 | -9 446.00 | | 32 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 578.00 | 41 533.00 | | 25 578.00 |
DL TOTAL (I) | 167 665.00 | 142 086.00 | | 167 665.00 |
DN Avances conditionnées | 42 202 241.00 | 43 354 816.00 | | 42 202 241.00 |
DO TOTAL (II) | 42 202 241.00 | 43 354 816.00 | | 42 202 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 809 021.00 | 514 707.00 | | 809 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 809 021.00 | 514 707.00 | | 809 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 099.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 871.00 | 371 032.00 | | 302 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 630 168.00 | 606 704.00 | | 630 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 597.00 | 193 143.00 | | 441 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 171 545.00 | 1 244 857.00 | | 1 171 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 060.00 | 528.00 | | 3 060.00 |
EA Autres dettes | 9 487.00 | 8 841.00 | | 9 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 558 729.00 | 2 443 205.00 | | 2 558 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 737 655.00 | 46 454 814.00 | | 45 737 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 910 752.00 | | 1 910 752.00 | 1 910 752.00 |
FG Production vendue services | 439 346.00 | | 439 346.00 | 439 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 350 098.00 | | 2 350 098.00 | 2 350 098.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 127 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 542 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 854 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 218.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 305 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 157.00 | |
GE Autres charges | | | 53 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 503 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26.00 | 2 802.00 | | 26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 542 694.00 | 2 978 332.00 | | 2 542 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517 116.00 | 2 936 799.00 | | 2 517 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 578.00 | 41 533.00 | | 25 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 574 156.00 | | 193 387.00 | 50 574 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 257.00 | | 50 674 285.00 | 93 257.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 257.00 | | 50 674 285.00 | 93 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 574 156.00 | | 193 387.00 | 50 574 156.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 66 315.00 | | | 66 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 338 136.00 | 1 344 937.00 | 603.00 | 6 338 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 338 136.00 | 1 344 937.00 | 603.00 | 6 338 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 514 707.00 | 305 798.00 | 11 484.00 | 514 707.00 |
6T Sur comptes clients | 33 334.00 | 63 157.00 | 64 761.00 | 33 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 334.00 | 63 157.00 | 64 761.00 | 33 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 041.00 | 368 956.00 | 76 245.00 | 548 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 368 956.00 | 64 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 871.00 | 302 871.00 | | 302 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 597.00 | 441 597.00 | | 441 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 286.00 | 1 059 286.00 | | 1 059 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 186.00 | 65 186.00 | | 65 186.00 |
VB T. V. A. | 83 585.00 | 83 585.00 | | 83 585.00 |
VC Groupe et associés | 1 352 978.00 | 1 352 978.00 | | 1 352 978.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078 716.00 | 1 078 716.00 | | 1 078 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 576 319.00 | 2 576 319.00 | | 2 576 319.00 |
VW T.V.A. | 90 002.00 | 90 002.00 | | 90 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 560.00 | 1 928 560.00 | | 1 928 560.00 |