| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 104.00 | 1 695.00 | 409.00 | 2 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 466 722.00 | 6 336 440.00 | 44 130 282.00 | 50 466 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 327.00 | | 105 327.00 | 105 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 574 155.00 | 6 338 135.00 | 44 236 019.00 | 50 574 155.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 373.00 | 33 333.00 | 1 187 040.00 | 1 220 373.00 |
BZ Autres créances | 1 025 662.00 | | 1 025 662.00 | 1 025 662.00 |
CF Disponibilités | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 128.00 | 33 333.00 | 2 218 794.00 | 2 252 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 826 284.00 | 6 371 469.00 | 46 454 814.00 | 52 826 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 446.00 | -148 884.00 | | -9 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 533.00 | 139 438.00 | | 41 533.00 |
DL TOTAL (I) | 142 086.00 | 100 554.00 | | 142 086.00 |
DN Avances conditionnées | 43 354 816.00 | 44 681 722.00 | | 43 354 816.00 |
DO TOTAL (II) | 43 354 816.00 | 44 681 722.00 | | 43 354 816.00 |
DQ Provisions pour charges | 514 707.00 | 752 932.00 | | 514 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 514 707.00 | 752 932.00 | | 514 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 099.00 | 6 111.00 | | 18 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 032.00 | 436 415.00 | | 371 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 606 704.00 | 460 377.00 | | 606 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 143.00 | 213 680.00 | | 193 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 244 857.00 | 1 160 250.00 | | 1 244 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528.00 | | | 528.00 |
EA Autres dettes | 8 841.00 | 10 564.00 | | 8 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 454.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 443 205.00 | 2 295 851.00 | | 2 443 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 454 814.00 | 47 831 059.00 | | 46 454 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 443 205.00 | 1 474 665.00 | | 2 443 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 111.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 889 910.00 | | 1 889 910.00 | 1 889 910.00 |
FG Production vendue services | 465 817.00 | | 465 817.00 | 465 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 355 727.00 | | 2 355 727.00 | 2 355 727.00 |
FM Production stockée | | | -4 611.00 | |
FN Production immobilisée | | | 565 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 363.00 | |
FQ Autres produits | | | -65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 978 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 320 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 049.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 303 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 406.00 | |
GE Autres charges | | | 53 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 917 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 978 332.00 | 2 602 768.00 | | 2 978 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 936 799.00 | 2 463 331.00 | | 2 936 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 533.00 | 139 438.00 | | 41 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 776 476.00 | | 1 364 044.00 | 50 776 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 798 126.00 | 768 239.00 | 50 574 156.00 | 798 126.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 798 126.00 | 768 239.00 | 50 574 156.00 | 798 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 776 476.00 | | 1 364 044.00 | 50 776 476.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 798 126.00 | | | 798 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 085 734.00 | 1 252 402.00 | | 5 085 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 085 734.00 | 1 252 402.00 | | 5 085 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 752 932.00 | 303 961.00 | 542 187.00 | 752 932.00 |
6T Sur comptes clients | 32 291.00 | 62 406.00 | 61 363.00 | 32 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 291.00 | 62 406.00 | 61 363.00 | 32 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 785 223.00 | 366 367.00 | 603 549.00 | 785 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 366 367.00 | 61 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371 032.00 | 371 032.00 | | 371 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 143.00 | 193 143.00 | | 193 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 545.00 | 615 545.00 | | 615 545.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 481.00 | 1 135 481.00 | | 1 135 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 893.00 | 84 893.00 | | 84 893.00 |
VB T. V. A. | 118 284.00 | 118 284.00 | | 118 284.00 |
VC Groupe et associés | 893 850.00 | 893 850.00 | | 893 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149 451.00 | 1 149 451.00 | | 1 149 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 246 036.00 | 2 246 036.00 | | 2 246 036.00 |
VW T.V.A. | 92 605.00 | 92 605.00 | | 92 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 443 205.00 | 2 443 205.00 | | 2 443 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 797.00 | 9 764.00 | | 9 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 13 222.00 | | |
ST Autres comptes | 838 025.00 | 784 966.00 | | 838 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 122.00 | 1 604.00 | | 2 122.00 |
YT Sous‐traitance | 1 052 534.00 | 888 437.00 | | 1 052 534.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 414 862.00 | 184 141.00 | | 414 862.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 295.00 | 10 332.00 | | 10 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 092.00 | 20 096.00 | | 20 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 730.00 | 193 983.00 | | 213 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 365 872.00 | 182 569.00 | | 365 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 320 454.00 | 1 872 372.00 | | 2 320 454.00 |