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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 7.00 | 4 993.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 595 429.00 | 17 273 207.00 | 3 322 222.00 | 20 595 429.00 |
BZ Autres créances | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
CF Disponibilités | 66 952.00 | | 66 952.00 | 66 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 074.00 | | 87 074.00 | 87 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 682 503.00 | 17 273 207.00 | 3 409 296.00 | 20 682 503.00 |
CU Autres participations | 20 590 429.00 | 17 273 200.00 | 3 317 229.00 | 20 590 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 061 000.00 | 120 000.00 | | 19 061 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 287 084.00 | | | -17 287 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 916.00 | 120 000.00 | | 1 773 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 540 173.00 | | | 1 540 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 643.00 | | | 92 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 380.00 | | | 1 635 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 409 296.00 | 120 000.00 | | 3 409 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 635 380.00 | | | 1 635 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 923.00 | | 97 923.00 | 97 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 923.00 | | 97 923.00 | 97 923.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 977.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 273 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 273 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 273 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 286 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 907.00 | | | 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 907.00 | | | 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -907.00 | | | -907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 928.00 | | | 97 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 385 012.00 | | | 17 385 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 287 084.00 | | | -17 287 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 000.00 | | 20 475 429.00 | 120 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 590 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 595 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | 20 470 429.00 | 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 273 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 273 200.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 17 273 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 643.00 | 92 643.00 | | 92 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VB T. V. A. | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 1 540 173.00 | 1 540 173.00 | | 1 540 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 380.00 | 1 635 380.00 | | 1 635 380.00 |