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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 643 800.00 | | 643 800.00 | 643 800.00 |
AP Constructions | 6 042 044.00 | 163 456.00 | 5 878 589.00 | 6 042 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 285.00 | 128 166.00 | 228 118.00 | 356 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 243 828.00 | | 1 243 828.00 | 1 243 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 711 479.00 | 291 622.00 | 8 419 858.00 | 8 711 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 376.00 | | 99 376.00 | 99 376.00 |
BZ Autres créances | 430 966.00 | | 430 966.00 | 430 966.00 |
CF Disponibilités | 216 377.00 | | 216 377.00 | 216 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 718.00 | | 746 718.00 | 746 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 458 198.00 | 291 622.00 | 9 166 576.00 | 9 458 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 243 828.00 | | | 1 243 828.00 |
CU Autres participations | 425 515.00 | | 425 515.00 | 425 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 740 400.00 | 1 740 400.00 | | 1 740 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 040.00 | 21 447.00 | | 174 040.00 |
DG Autres réserves | 4 623 456.00 | 407 392.00 | | 4 623 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 360.00 | 4 368 657.00 | | 260 360.00 |
DL TOTAL (I) | 6 798 256.00 | 6 537 896.00 | | 6 798 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504.00 | | | 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 305 737.00 | 1 444 433.00 | | 2 305 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 028.00 | 7 320.00 | | 33 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 571.00 | 9 516.00 | | 16 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
EA Autres dettes | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 368 320.00 | 1 461 269.00 | | 2 368 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 166 576.00 | 7 999 165.00 | | 9 166 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 368 320.00 | 1 461 269.00 | | 2 368 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504.00 | | | 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 733.00 | | 130 733.00 | 130 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 733.00 | | 130 733.00 | 130 733.00 |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 055.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 343 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 343 610.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 902 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 902 704.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 440 906.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -289 410.00 | -64 584.00 | | -289 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 723.00 | 7 231 787.00 | | 144 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -115 638.00 | 2 863 130.00 | | -115 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 360.00 | 4 368 657.00 | | 260 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 499.00 | 286 122.00 | | 5 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 499.00 | 286 122.00 | | 5 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 456 554.00 | 1 456 554.00 | | 1 456 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 028.00 | 33 028.00 | | 33 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 243 828.00 | 1 243 828.00 | | 1 243 828.00 |
UX Autres créances clients | 99 376.00 | 99 376.00 | | 99 376.00 |
VB T. V. A. | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
VC Groupe et associés | 255 766.00 | 255 766.00 | | 255 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VI Groupe et associés | 849 183.00 | 849 183.00 | | 849 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 937.00 | 157 937.00 | | 157 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 169.00 | 1 774 169.00 | | 1 774 169.00 |
VW T.V.A. | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 368 320.00 | 2 368 320.00 | | 2 368 320.00 |