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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 643 800.00 | | 643 800.00 | 643 800.00 |
AP Constructions | 6 082 044.00 | 316 094.00 | 5 765 951.00 | 6 082 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 243.00 | 168 321.00 | 276 921.00 | 445 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 630 623.00 | | 1 630 623.00 | 1 630 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 249 233.00 | 484 415.00 | 8 764 818.00 | 9 249 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 398.00 | | 162 398.00 | 162 398.00 |
BZ Autres créances | 170 868.00 | | 170 868.00 | 170 868.00 |
CF Disponibilités | 19 582.00 | | 19 582.00 | 19 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 848.00 | | 352 848.00 | 352 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 602 081.00 | 484 415.00 | 9 117 666.00 | 9 602 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 630 623.00 | | | 1 630 623.00 |
CU Autres participations | 447 515.00 | | 447 515.00 | 447 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 740 400.00 | 1 740 400.00 | | 1 740 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 040.00 | 174 040.00 | | 174 040.00 |
DG Autres réserves | 4 883 816.00 | 4 623 456.00 | | 4 883 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 288.00 | 260 360.00 | | 601 288.00 |
DL TOTAL (I) | 7 399 544.00 | 6 798 256.00 | | 7 399 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 504.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311 055.00 | 2 305 737.00 | | 1 311 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 630.00 | 33 028.00 | | 29 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 437.00 | 16 571.00 | | 377 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 635.00 | | |
EA Autres dettes | | 7 845.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 718 122.00 | 2 368 320.00 | | 1 718 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 117 666.00 | 9 166 576.00 | | 9 117 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 718 122.00 | 2 368 320.00 | | 1 718 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 504.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 317.00 | | 260 317.00 | 260 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 317.00 | | 260 317.00 | 260 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 793.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 817 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 807 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 430.00 | | | -12 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 947.00 | -289 410.00 | | 209 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 199.00 | 144 723.00 | | 1 082 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 912.00 | -115 638.00 | | 480 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 288.00 | 260 360.00 | | 601 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 622.00 | 192 793.00 | | 291 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 622.00 | 192 793.00 | | 291 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 803.00 | 234 803.00 | | 234 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 630.00 | 29 630.00 | | 29 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 353 603.00 | 353 603.00 | | 353 603.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 630 623.00 | 1 630 623.00 | | 1 630 623.00 |
UX Autres créances clients | 162 398.00 | 162 398.00 | | 162 398.00 |
VB T. V. A. | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
VI Groupe et associés | 1 076 252.00 | 1 076 252.00 | | 1 076 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 207.00 | 153 207.00 | | 153 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 889.00 | 1 963 889.00 | | 1 963 889.00 |
VW T.V.A. | 23 834.00 | 23 834.00 | | 23 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 122.00 | 1 718 122.00 | | 1 718 122.00 |