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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 575.00 | 4 065.00 | 1 510.00 | 5 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 966 712.00 | | 966 712.00 | 966 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 297 306.00 | 4 065.00 | 4 293 241.00 | 4 297 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BZ Autres créances | 108 099.00 | | 108 099.00 | 108 099.00 |
CF Disponibilités | 133 381.00 | | 133 381.00 | 133 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 240.00 | | 259 240.00 | 259 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 556 545.00 | 4 065.00 | 4 552 480.00 | 4 556 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 966 712.00 | | | 966 712.00 |
CU Autres participations | 3 325 019.00 | | 3 325 019.00 | 3 325 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 740 400.00 | 19 061 000.00 | | 1 740 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
DG Autres réserves | 163 890.00 | | | 163 890.00 |
DH Report à nouveau | | -17 320 692.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 318.00 | 172 613.00 | | 256 318.00 |
DL TOTAL (I) | 2 169 239.00 | 1 912 921.00 | | 2 169 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 373 884.00 | 1 941 024.00 | | 2 373 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 3 936.00 | | 4 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 338.00 | 3 363.00 | | 5 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 383 242.00 | 1 948 323.00 | | 2 383 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 552 480.00 | 3 861 244.00 | | 4 552 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 383 242.00 | 1 948 323.00 | | 2 383 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 811.00 | | 22 811.00 | 22 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 811.00 | | 22 811.00 | 22 811.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 404.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 404.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 993.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 411.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -245 311.00 | -154 782.00 | | -245 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 599.00 | 45 711.00 | | 32 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -223 719.00 | -126 902.00 | | -223 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 318.00 | 172 613.00 | | 256 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 414.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 817 531.00 | | 831 660.00 | 3 817 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 351 885.00 | 4 291 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 885.00 | 4 297 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811 956.00 | | 831 660.00 | 3 811 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 623.00 | 1 442.00 | | 2 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 623.00 | 1 442.00 | | 2 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 565 379.00 | 1 565 379.00 | | 1 565 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 966 712.00 | | 966 712.00 | 966 712.00 |
UX Autres créances clients | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
VB T. V. A. | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
VC Groupe et associés | 105 402.00 | | 105 402.00 | 105 402.00 |
VI Groupe et associés | 808 505.00 | 808 505.00 | | 808 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 570.00 | | 1 092 570.00 | 1 092 570.00 |
VW T.V.A. | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 383 242.00 | 2 383 242.00 | | 2 383 242.00 |