| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 3.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 575.00 | 5 499.00 | 76.00 | 5 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 527 946.00 | | 1 527 946.00 | 1 527 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 836.00 | 5 499.00 | 1 950 337.00 | 1 955 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 6 033 965.00 | | 6 033 965.00 | 6 033 965.00 |
CF Disponibilités | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 048 828.00 | | 6 048 828.00 | 6 048 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 004 664.00 | 5 499.00 | 7 999 165.00 | 8 004 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 527 946.00 | | | 1 527 946.00 |
CU Autres participations | 422 315.00 | | 422 315.00 | 422 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 740 400.00 | 1 740 400.00 | | 1 740 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 447.00 | 8 631.00 | | 21 447.00 |
DG Autres réserves | 407 392.00 | 163 890.00 | | 407 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 368 657.00 | 256 318.00 | | 4 368 657.00 |
DL TOTAL (I) | 6 537 896.00 | 2 169 239.00 | | 6 537 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444 433.00 | 2 373 884.00 | | 1 444 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | 4 020.00 | | 7 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 516.00 | 5 338.00 | | 9 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 269.00 | 2 383 242.00 | | 1 461 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 999 165.00 | 4 552 480.00 | | 7 999 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 269.00 | 2 383 242.00 | | 1 461 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 166.00 | | 40 166.00 | 40 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 166.00 | | 40 166.00 | 40 166.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 435.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 848 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 835 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 863 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 343 610.00 | | | 6 343 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 343 610.00 | | | 6 343 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 902 704.00 | | | 2 902 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 902 704.00 | | | 2 902 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 440 906.00 | | | 3 440 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 584.00 | -245 311.00 | | -64 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 231 787.00 | 32 599.00 | | 7 231 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 863 130.00 | -223 719.00 | | 2 863 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 368 657.00 | 256 318.00 | | 4 368 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 065.00 | 1 435.00 | | 4 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 065.00 | 1 435.00 | | 4 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 968 933.00 | 968 933.00 | | 968 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 527 946.00 | 1 527 946.00 | | 1 527 946.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VC Groupe et associés | 34 135.00 | 34 135.00 | | 34 135.00 |
VI Groupe et associés | 475 500.00 | 475 500.00 | | 475 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 998 610.00 | 5 998 610.00 | | 5 998 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 576 311.00 | 7 576 311.00 | | 7 576 311.00 |
VW T.V.A. | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 269.00 | 1 461 269.00 | | 1 461 269.00 |