| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 575.00 | 2 623.00 | 2 952.00 | 5 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 486 937.00 | | 486 937.00 | 486 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 817 531.00 | 2 623.00 | 3 814 908.00 | 3 817 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BZ Autres créances | 15 766.00 | | 15 766.00 | 15 766.00 |
CF Disponibilités | 20 370.00 | | 20 370.00 | 20 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 336.00 | | 46 336.00 | 46 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 863 867.00 | 2 623.00 | 3 861 244.00 | 3 863 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 486 937.00 | | | 486 937.00 |
CU Autres participations | 3 325 019.00 | | 3 325 019.00 | 3 325 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 061 000.00 | 19 061 000.00 | | 19 061 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 320 692.00 | -17 287 084.00 | | -17 320 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 613.00 | -33 609.00 | | 172 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 912 921.00 | 1 740 308.00 | | 1 912 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 941 024.00 | 1 737 653.00 | | 1 941 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 936.00 | 5 148.00 | | 3 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 363.00 | 3 105.00 | | 3 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 323.00 | 1 745 906.00 | | 1 948 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 861 244.00 | 3 486 214.00 | | 3 861 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 323.00 | 1 745 906.00 | | 1 948 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 034.00 | | 29 034.00 | 29 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 034.00 | | 29 034.00 | 29 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 273.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 202.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 1.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 404.00 | 1.00 | | 15 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 993.00 | 17 273 200.00 | | 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993.00 | 17 273 335.00 | | 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 411.00 | -17 273 334.00 | | 14 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -154 782.00 | -152 320.00 | | -154 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 711.00 | 17 289 403.00 | | 45 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -126 902.00 | 17 323 012.00 | | -126 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 613.00 | -33 609.00 | | 172 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 414.00 | 29 428.00 | | 4 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 325 829.00 | | 492 937.00 | 3 325 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 811 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 235.00 | 3 817 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 235.00 | 5 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 1 810.00 | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 320 829.00 | | 491 127.00 | 3 320 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257.00 | 1 609.00 | 242.00 | 1 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257.00 | 1 609.00 | 242.00 | 1 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 645 609.00 | 645 609.00 | | 645 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 486 937.00 | 486 937.00 | | 486 937.00 |
UX Autres créances clients | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VC Groupe et associés | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
VI Groupe et associés | 1 295 415.00 | 1 295 415.00 | | 1 295 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 902.00 | 512 902.00 | | 512 902.00 |
VW T.V.A. | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 323.00 | 1 948 323.00 | | 1 948 323.00 |