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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 257.00 | 3 743.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 325 829.00 | 1 257.00 | 3 324 572.00 | 3 325 829.00 |
BZ Autres créances | 154 626.00 | | 154 626.00 | 154 626.00 |
CF Disponibilités | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 642.00 | | 161 642.00 | 161 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 487 471.00 | 1 257.00 | 3 486 214.00 | 3 487 471.00 |
CU Autres participations | 3 320 829.00 | | 3 320 829.00 | 3 320 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 061 000.00 | 19 061 000.00 | | 19 061 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 287 084.00 | | | -17 287 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 609.00 | -17 287 084.00 | | -33 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 308.00 | 1 773 916.00 | | 1 740 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 88.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 737 653.00 | 1 540 173.00 | | 1 737 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 148.00 | 92 643.00 | | 5 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 105.00 | 2 476.00 | | 3 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 906.00 | 1 635 380.00 | | 1 745 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 486 214.00 | 3 409 296.00 | | 3 486 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 906.00 | 1 635 380.00 | | 1 745 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 88.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 202.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 768.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 273 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 273 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 273 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 087 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 907.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 273 200.00 | | | 17 273 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 273 335.00 | 907.00 | | 17 273 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 273 334.00 | -907.00 | | -17 273 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -152 320.00 | | | -152 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 289 403.00 | 97 928.00 | | 17 289 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 323 012.00 | 17 385 012.00 | | 17 323 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 609.00 | -17 287 084.00 | | -33 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 428.00 | 10 568.00 | | 29 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 595 429.00 | | 3 600.00 | 20 595 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 273 200.00 | 3 320 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 273 200.00 | 3 325 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 590 429.00 | | 3 600.00 | 20 590 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7.00 | 1 250.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7.00 | 1 250.00 | | 7.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 273 200.00 | | 17 273 200.00 | 17 273 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 273 200.00 | | 17 273 200.00 | 17 273 200.00 |
UG ‐ Financières | | | 17 273 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 227.00 | 250 227.00 | | 250 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VB T. V. A. | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VC Groupe et associés | 147 409.00 | | | 147 409.00 |
VI Groupe et associés | 1 487 426.00 | 1 487 426.00 | | 1 487 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 040.00 | 159 040.00 | | 159 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 906.00 | 1 745 906.00 | | 1 745 906.00 |