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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 263 240.00 | 65 810.00 | 197 430.00 | 263 240.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 483.00 | 354.00 | 35 129.00 | 35 483.00 |
AH Fonds commercial | 576 158.00 | | 576 158.00 | 576 158.00 |
AP Constructions | 431 383.00 | 31 593.00 | 399 791.00 | 431 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 600.00 | 5 700.00 | 33 900.00 | 39 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 063.00 | 18 835.00 | 107 229.00 | 126 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 128.00 | 122 292.00 | 1 379 836.00 | 1 502 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
BT Marchandises | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
BZ Autres créances | 23 113.00 | | 23 113.00 | 23 113.00 |
CF Disponibilités | 479 627.00 | | 479 627.00 | 479 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 662.00 | | 59 662.00 | 59 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 319.00 | | 582 319.00 | 582 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 447.00 | 122 292.00 | 1 962 155.00 | 2 084 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 548.00 | | | 247 548.00 |
DL TOTAL (I) | 262 548.00 | | | 262 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 932.00 | | | 1 027 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 422.00 | | | 312 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 934.00 | | | 152 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 319.00 | | | 202 319.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 607.00 | | | 1 699 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 155.00 | | | 1 962 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 747.00 | | | 730 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 758.00 | | | 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 900.00 | | 370 900.00 | 370 900.00 |
FD Production vendue biens | 1 421 086.00 | | 1 421 086.00 | 1 421 086.00 |
FG Production vendue services | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 553.00 | | 1 793 553.00 | 1 793 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 293.00 | |
GE Autres charges | | | 109 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 751.00 | | | 751.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 109 312.00 | | | 109 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 136.00 | | | 110 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 216.00 | | | 1 817 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 667.00 | | | 1 569 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 548.00 | | | 247 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 505 308.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 263 240.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 180.00 | 1 502 128.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 263 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 180.00 | 597 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 227.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 122 293.00 | 1.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 65 810.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 354.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 56 129.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 934.00 | 152 934.00 | | 152 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 460.00 | 57 460.00 | | 57 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 017.00 | 29 017.00 | | 29 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 634.00 | 84 634.00 | | 84 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
VB T. V. A. | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 027 174.00 | 158 314.00 | 648 836.00 | 1 027 174.00 |
VI Groupe et associés | 312 422.00 | 212 422.00 | 100 000.00 | 312 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 097 886.00 | | | 1 097 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 425.00 | | | 71 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 662.00 | | | 59 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 976.00 | 112 976.00 | | 112 976.00 |
VW T.V.A. | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 607.00 | 730 747.00 | 748 836.00 | 1 699 607.00 |