| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 263 240.00 | 263 240.00 | | 263 240.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 483.00 | 483.00 | 35 000.00 | 35 483.00 |
AH Fonds commercial | 576 158.00 | | 576 158.00 | 576 158.00 |
AP Constructions | 433 972.00 | 75 568.00 | 358 404.00 | 433 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 314.00 | 13 632.00 | 26 682.00 | 40 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 570.00 | 45 980.00 | 80 590.00 | 126 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 260.00 | | 30 260.00 | 30 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 999.00 | 398 904.00 | 1 107 094.00 | 1 505 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BT Marchandises | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BZ Autres créances | 19 461.00 | | 19 461.00 | 19 461.00 |
CF Disponibilités | 617 661.00 | | 617 661.00 | 617 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 386.00 | | 59 386.00 | 59 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 675.00 | | 707 675.00 | 707 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 674.00 | 398 904.00 | 1 814 770.00 | 2 213 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 260.00 | | | 30 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 246 048.00 | | | 246 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 200.00 | 247 548.00 | | 329 200.00 |
DL TOTAL (I) | 591 748.00 | 262 548.00 | | 591 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 016.00 | 1 027 932.00 | | 870 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 108.00 | 312 422.00 | | 101 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 290.00 | 152 934.00 | | 127 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 470.00 | 202 319.00 | | 120 470.00 |
EA Autres dettes | 4 137.00 | 4 000.00 | | 4 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 022.00 | 1 699 607.00 | | 1 223 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 770.00 | 1 962 155.00 | | 1 814 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 585.00 | 730 747.00 | | 413 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532.00 | 758.00 | | 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468 466.00 | | 468 466.00 | 468 466.00 |
FD Production vendue biens | 1 700 718.00 | | 1 700 718.00 | 1 700 718.00 |
FG Production vendue services | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 171 256.00 | | 2 171 256.00 | 2 171 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 183 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 612.00 | |
GE Autres charges | | | 131 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 571.00 | 751.00 | | 1 571.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 131 868.00 | 109 312.00 | | 131 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 180.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 196.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 097.00 | 110 136.00 | | 144 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 408.00 | 1 817 216.00 | | 2 183 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 208.00 | 1 569 667.00 | | 1 854 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 200.00 | 247 548.00 | | 329 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 128.00 | | 3 870.00 | 1 502 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 240.00 | | | 263 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 505 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 263 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 642.00 | | | 611 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 047.00 | | 3 810.00 | 597 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 200.00 | | 60.00 | 30 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 292.00 | 276 612.00 | | 122 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 810.00 | 197 430.00 | | 65 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354.00 | 129.00 | | 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 128.00 | 79 053.00 | | 56 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 290.00 | 127 290.00 | | 127 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 322.00 | 53 322.00 | | 53 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 631.00 | 25 631.00 | | 25 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 260.00 | 30 260.00 | | 30 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VB T. V. A. | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 484.00 | 160 047.00 | 656 337.00 | 869 484.00 |
VI Groupe et associés | 101 108.00 | 1 108.00 | | 101 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 601.00 | | | 157 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 386.00 | 59 386.00 | | 59 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 107.00 | 109 107.00 | | 109 107.00 |
VW T.V.A. | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 022.00 | 413 585.00 | 656 337.00 | 1 223 022.00 |