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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 881.00 | 843.00 | 35 037.00 | 35 881.00 |
AH Fonds commercial | 576 158.00 | | 576 158.00 | 576 158.00 |
AP Constructions | 458 999.00 | 225 050.00 | 233 948.00 | 458 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 889.00 | 44 309.00 | 7 580.00 | 51 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 938.00 | 104 218.00 | 27 720.00 | 131 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 898.00 | | 68 898.00 | 68 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 765.00 | 374 422.00 | 949 343.00 | 1 323 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
BT Marchandises | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BZ Autres créances | 118 745.00 | | 118 745.00 | 118 745.00 |
CF Disponibilités | 146 532.00 | | 146 532.00 | 146 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 580.00 | | 53 580.00 | 53 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 201.00 | | 331 201.00 | 331 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 966.00 | 374 422.00 | 1 280 544.00 | 1 654 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 72 934.00 | | | 72 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 742.00 | | | 190 742.00 |
DL TOTAL (I) | 280 177.00 | | | 280 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 999.00 | | | 513 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 557.00 | | | 171 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 661.00 | | | 264 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 946.00 | | | 49 946.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 367.00 | | | 1 000 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 544.00 | | | 1 280 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 592.00 | | | 507 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 647.00 | | | 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 340.00 | | 178 340.00 | 178 340.00 |
FD Production vendue biens | 989 396.00 | | 989 396.00 | 989 396.00 |
FG Production vendue services | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 961.00 | | 1 168 961.00 | 1 168 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | -11 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 001.00 | |
GE Autres charges | | | 67 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 527.00 | | | 527.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 245.00 | | | 66 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 114.00 | | | 71 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 528.00 | | | 1 180 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 785.00 | | | 989 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 742.00 | | | 190 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 808.00 | | 42 197.00 | 1 544 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 240.00 | 1 323 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 263 240.00 | 612 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875 280.00 | | | 875 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 382.00 | | 11 445.00 | 631 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 146.00 | | 30 753.00 | 38 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 661.00 | 75 001.00 | 263 240.00 | 562 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 240.00 | | 263 240.00 | 263 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711.00 | 133.00 | | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 710.00 | 74 869.00 | | 298 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 661.00 | 264 661.00 | | 264 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 947.00 | 49 947.00 | | 49 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 760.00 | 71 760.00 | 100 000.00 | 171 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 898.00 | | 68 898.00 | 68 898.00 |
UX Autres créances clients | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 352.00 | 120 577.00 | 392 774.00 | 513 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 329.00 | | | 87 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 356.00 | | | 91 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 746.00 | 118 746.00 | | 118 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 581.00 | 53 581.00 | | 53 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 411.00 | 172 513.00 | 68 898.00 | 241 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 367.00 | 507 593.00 | 492 774.00 | 1 000 367.00 |