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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 052.00 | 62 828.00 | 3 224.00 | 66 052.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 749.00 | 1 749.00 | 70 000.00 | 71 749.00 |
AH Fonds commercial | 1 009 468.00 | | 1 009 468.00 | 1 009 468.00 |
AP Constructions | 1 115 018.00 | 514 492.00 | 600 525.00 | 1 115 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 236.00 | 91 637.00 | 20 598.00 | 112 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 084.00 | 150 684.00 | 54 400.00 | 205 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 007.00 | | 88 007.00 | 88 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 667 617.00 | 821 392.00 | 1 846 224.00 | 2 667 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
BT Marchandises | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 464.00 | | 31 464.00 | 31 464.00 |
BZ Autres créances | 142 985.00 | | 142 985.00 | 142 985.00 |
CF Disponibilités | 370 066.00 | | 370 066.00 | 370 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 577.00 | | 59 577.00 | 59 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 801.00 | | 626 801.00 | 626 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 294 418.00 | 821 392.00 | 2 473 026.00 | 3 294 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 62 677.00 | | | 62 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 246.00 | | | -101 246.00 |
DL TOTAL (I) | -22 069.00 | | | -22 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 241.00 | | | 1 074 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 669.00 | | | 917 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 559.00 | | | 403 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 585.00 | | | 99 585.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 495 095.00 | | | 2 495 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 026.00 | | | 2 473 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 676.00 | | | 873 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496.00 | | | 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 442.00 | | 243 442.00 | 243 442.00 |
FD Production vendue biens | 1 563 302.00 | | 1 563 302.00 | 1 563 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 806 744.00 | | 1 806 744.00 | 1 806 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 096.00 | |
GE Autres charges | | | 109 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 109 735.00 | | | 109 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 609.00 | | | 63 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 963.00 | | | 1 934 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 210.00 | | | 2 036 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 246.00 | | | -101 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 765.00 | | 1 343 852.00 | 1 323 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 052.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 667 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 081 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 432 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 039.00 | | 469 178.00 | 612 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 827.00 | | 789 513.00 | 642 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 898.00 | | 19 109.00 | 68 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 422.00 | 446 970.00 | | 374 422.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 62 828.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844.00 | 906.00 | | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 578.00 | 383 236.00 | | 373 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 559.00 | 403 559.00 | | 403 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 584.00 | 99 584.00 | | 99 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917 711.00 | 58 968.00 | 458 743.00 | 917 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 007.00 | | 88 007.00 | 88 007.00 |
UX Autres créances clients | 31 465.00 | 31 465.00 | | 31 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 073 745.00 | 311 069.00 | 762 676.00 | 1 073 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 679 768.00 | | | 679 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 577.00 | | | 120 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 985.00 | 142 985.00 | | 142 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 577.00 | 59 577.00 | | 59 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 034.00 | 234 027.00 | 88 007.00 | 322 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 495 096.00 | 873 677.00 | 1 221 419.00 | 2 495 096.00 |