| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 263 240.00 | 263 240.00 | | 263 240.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 881.00 | 545.00 | 35 336.00 | 35 881.00 |
AH Fonds commercial | 576 158.00 | | 576 158.00 | 576 158.00 |
AP Constructions | 454 778.00 | 120 717.00 | 334 062.00 | 454 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 474.00 | 22 490.00 | 21 984.00 | 44 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 615.00 | 62 973.00 | 61 643.00 | 124 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 260.00 | | 30 260.00 | 30 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 408.00 | 469 965.00 | 1 059 443.00 | 1 529 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BT Marchandises | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BZ Autres créances | 23 093.00 | | 23 093.00 | 23 093.00 |
CF Disponibilités | 288 014.00 | | 288 014.00 | 288 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 715.00 | | 71 715.00 | 71 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 156.00 | | 393 156.00 | 393 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 564.00 | 469 965.00 | 1 452 599.00 | 1 922 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 260.00 | | | 30 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 48 748.00 | 246 048.00 | | 48 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 606.00 | 329 200.00 | | 395 606.00 |
DL TOTAL (I) | 460 854.00 | 591 748.00 | | 460 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 340.00 | 870 016.00 | | 710 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 492.00 | 101 108.00 | | 1 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 044.00 | 127 290.00 | | 190 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 577.00 | 120 470.00 | | 89 577.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | 4 137.00 | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 745.00 | 1 223 022.00 | | 991 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 599.00 | 1 814 770.00 | | 1 452 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 575.00 | 413 585.00 | | 443 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | 532.00 | | 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474 303.00 | | 474 303.00 | 474 303.00 |
FD Production vendue biens | 1 541 072.00 | | 1 541 072.00 | 1 541 072.00 |
FG Production vendue services | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 017 587.00 | | 2 017 587.00 | 2 017 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 092.00 | |
GE Autres charges | | | 123 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 272.00 | 1 571.00 | | 17 272.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 123 383.00 | 131 868.00 | | 123 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 555.00 | | | 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555.00 | | | 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 555.00 | | | 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 169.00 | | | -1 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 343.00 | 144 097.00 | | 146 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 699.00 | 2 183 408.00 | | 2 037 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 092.00 | 1 854 208.00 | | 1 642 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 606.00 | 329 200.00 | | 395 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 999.00 | | 36 080.00 | 1 505 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 240.00 | | | 263 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 670.00 | 1 529 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 263 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 670.00 | 623 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 642.00 | | 398.00 | 611 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 857.00 | | 35 682.00 | 600 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 260.00 | | | 30 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 904.00 | 83 176.00 | 12 115.00 | 398 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 240.00 | | | 263 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483.00 | 62.00 | | 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 181.00 | 83 114.00 | 12 115.00 | 135 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 044.00 | 190 044.00 | | 190 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 689.00 | 44 689.00 | | 44 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 260.00 | 30 260.00 | | 30 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VB T. V. A. | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 971.00 | 161 800.00 | 548 171.00 | 709 971.00 |
VI Groupe et associés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 423.00 | | | 159 423.00 |
VP Divers | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 715.00 | 71 715.00 | | 71 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 007.00 | 127 007.00 | | 127 007.00 |
VW T.V.A. | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 745.00 | 443 575.00 | 548 171.00 | 991 745.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |