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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 263 240.00 | 263 240.00 | | 263 240.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 881.00 | 578.00 | 35 303.00 | 35 881.00 |
AH Fonds commercial | 576 158.00 | | 576 158.00 | 576 158.00 |
AP Constructions | 454 778.00 | 132 289.00 | 322 490.00 | 454 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 474.00 | 24 714.00 | 19 760.00 | 44 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 615.00 | 69 198.00 | 55 417.00 | 124 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 260.00 | | 30 260.00 | 30 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 408.00 | 490 019.00 | 1 039 389.00 | 1 529 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
BT Marchandises | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BZ Autres créances | 38 012.00 | | 38 012.00 | 38 012.00 |
CF Disponibilités | 249 094.00 | | 249 094.00 | 249 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 923.00 | | 65 923.00 | 65 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 623.00 | | 365 623.00 | 365 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 031.00 | 490 019.00 | 1 405 011.00 | 1 895 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 260.00 | | | 30 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 144 354.00 | 48 748.00 | | 144 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 674.00 | 395 606.00 | | 37 674.00 |
DL TOTAL (I) | 198 528.00 | 460 854.00 | | 198 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 240.00 | 710 340.00 | | 670 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 492.00 | 1 492.00 | | 301 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 008.00 | 190 044.00 | | 166 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 524.00 | 89 577.00 | | 68 524.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | 293.00 | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 483.00 | 991 745.00 | | 1 206 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 011.00 | 1 452 599.00 | | 1 405 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 920.00 | 443 575.00 | | 698 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435.00 | 369.00 | | 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 911.00 | | 98 911.00 | 98 911.00 |
FD Production vendue biens | 289 551.00 | | 289 551.00 | 289 551.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 462.00 | | 388 462.00 | 388 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 054.00 | |
GE Autres charges | | | 23 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 17 272.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 23 685.00 | 123 383.00 | | 23 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 555.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 555.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 555.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 084.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 725.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 169.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 468.00 | 146 343.00 | | 14 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 532.00 | 2 037 699.00 | | 388 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 858.00 | 1 642 092.00 | | 350 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 674.00 | 395 606.00 | | 37 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 408.00 | | | 1 529 408.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 240.00 | | | 263 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 529 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 263 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 040.00 | | | 612 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 868.00 | | | 623 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 260.00 | | | 30 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 965.00 | 20 054.00 | | 469 965.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 240.00 | | | 263 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545.00 | 33.00 | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 180.00 | 20 021.00 | | 206 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 008.00 | 166 008.00 | | 166 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 199.00 | 39 199.00 | | 39 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 260.00 | 30 260.00 | | 30 260.00 |
UX Autres créances clients | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 805.00 | 162 242.00 | 507 563.00 | 669 805.00 |
VI Groupe et associés | 301 492.00 | 301 492.00 | | 301 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 143.00 | | | 40 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
VP Divers | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 923.00 | 65 923.00 | | 65 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 861.00 | 134 861.00 | | 134 861.00 |
VW T.V.A. | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 483.00 | 698 920.00 | 507 563.00 | 1 206 483.00 |